Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
9,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
60,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
19,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-16,16 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
8,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
8,08 %
Nettogewinnmarge
3,38 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,50 %
Performance pro Jahr
12,91 %
Kursstabilität
62,84 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
17,40 %
EBIT / Verschuldung
0,22
EBIT / Zinszahlungen
3,66
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.729,18 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,50 %
Datenherkunft: Morningstar
36,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
60,83 %
Finanzverschuldung
17,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,92
Ø Eigenkapitalrendite
9,23 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
62
relative Stärke
75
hohe Volatilität
32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.729,18 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
17,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deutz[DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500 ISIN DE0006305006
Börsenwert:
1,971 Mrd. €
Kurs:
12,81 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J186,16 %
w. Volat. 1J7,09 %
ø Drawdown 10J-37,33 %
ø Drawdown 3J-12,80 %
Robustheits-Check 3/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
213,08 %
Performance 5 Jahre
76,20 %
Performance 10 Jahre
186,16 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
3,03 %
Tagesvolatilität 500 Tage
3,03 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
7,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,17 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-37,33 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-40,81 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-12,80 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-13,24 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-1,02 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
4.729,18 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,50 %
Datenherkunft: Morningstar
69,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Deutz Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+51,53 %
+110,50 %
-15,88 %
+18,64 %
-38,42 %
+28,82 %
-8,44 %
+8,26 %
-32,12 %
+41,80 %
+44,81 %
Deutz im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American Superconductor DI
Babcock & Wilcox Enterprises DI
Burckhardt Compression Holding CHI
Crane Holdings XNYS
Enerpac Tool Group DI
Graham Corporation DI
Helios Technologies DI
Kadant DI
Tennant DI
Gorman-Rupp Company DI
Crane Holdings
50,15
+8,26 %
+7,05 %
+10,94 %
-5,47 %
-7,61 %
-19,15 %
+6,53 %
+0,88 %
Babcock & Wilcox Enterprises
7,15
-22,58 %
-0,35 %
-2,82 %
+10,71 %
+145,72 %
+286,59 %
+12,38 %
-0,19 %
Kadant
302,27
+18,73 %
+7,56 %
+13,52 %
+11,21 %
-2,99 %
-17,38 %
+6,04 %
+0,01 %
Burckhardt Compression Holding
515,57
+6,54 %
+7,64 %
+5,58 %
-0,42 %
-7,64 %
-15,59 %
-5,95 %
-0,28 %
Gorman-Rupp Company
76,02
+10,94 %
+16,79 %
+30,40 %
+33,48 %
+40,04 %
+25,92 %
+60,08 %
-0,26 %
American Superconductor
28,48
+14,72 %
+18,22 %
+53,00 %
+45,50 %
+18,71 %
+16,85 %
-0,99 %
-0,03 %
Deutz
12,81
+12,30 %
+10,65 %
+36,10 %
+43,79 %
+64,77 %
+110,50 %
+51,53 %
+2,85 %
Graham Corporation
85,89
+15,98 %
+48,04 %
+74,05 %
+75,28 %
+64,51 %
+44,43 %
+34,15 %
-0,22 %
Helios Technologies
72,73
+8,91 %
-2,17 %
+6,87 %
+8,13 %
+28,69 %
+19,83 %
+36,81 %
-0,48 %
Tennant
69,19
+0,73 %
-1,03 %
+3,43 %
-5,36 %
-15,41 %
-9,60 %
-5,18 %
-0,57 %
Enerpac Tool Group
37,60
+4,46 %
+8,36 %
+17,47 %
+12,81 %
-4,50 %
-6,94 %
-1,64 %
-0,02 %
Seasonal Chart zu Deutz AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deutz Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
65 %
65 %
53 %
82 %
65 %
29 %
59 %
35 %
50 %
44 %
44 %
88 %
Ø Performance
8,4 %
2,5 %
1,7 %
4,5 %
1,3 %
-2,1 %
-0,2 %
-0,7 %
-1,5 %
-0,4 %
0,0 %
3,6 %
max. Performance
27,4 %
2026
16,2 %
2023
37,3 %
2016
17,7 %
2019
22,1 %
2013
16,9 %
2020
17,5 %
2018
31,6 %
2026
17,8 %
2012
19,9 %
2022
14,5 %
2016
12,7 %
2012
min. Performance
-19,2 %
2016
-14,7 %
2022
-32,5 %
2026
-9,6 %
2022
-21,4 %
2012
-17,6 %
2022
-26,6 %
2019
-30,8 %
2011
-42,6 %
2015
-14,6 %
2014
-17,6 %
2021
-20,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Nov bis
20.Feb
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis
20.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutz AG von 1,8 Mrd. EUR auf 2,0 Mrd. EUR um 12,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 51,8 Mio. EUR auf 53,6 Mio. EUR um 3,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 05.08.2026 meldete Deutz AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 585,3 Mio. EUR (+13,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,4 Mio. EUR (-36,0% ggü. Vorjahresquartal).
Deutz AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,7 - gemessen daran sind 69,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Deutz AG zu den günstigsten 37,0% der Aktien. Deutz AG zahlt eine Dividende von 0,17 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,17 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutz AG eine Rendite von 38,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 31,6% (Outperformance: 28,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.08.2026 bei 12,93 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 12,88 EUR, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,88 EUR erholen und damit um 75,7% seit Tief zulegen.
Deutz AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Deutz AG - Dividenden
Deutz AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 40 %.
Dividende 2025: 0,18 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 0,17 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,17 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,15 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Continental AG (29,7 %) Qiagen N.V. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (5,8 %) Vonovia SE (5,1 %) Daimler Truck Holding AG (5,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: Aumann AG (9,0 %) WashTec AG (5,3 %) Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,6 %) Dürr AG (3,5 %) Rational AG (3,0 %)