Deutz Aktienanalyse (630500 | DEZ): Wie gut ist die Deutz Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Deutz [DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Börsenwert: 785,392 Mio. €
Kurs: 5,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 8,61
KUV.23 0,38
Div.23 2,99 %
Div.23 5,30 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.628,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deutz [DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Börsenwert: 785,392 Mio. €
Kurs: 5,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 8,61
KUV.23 0,38
Div.23 2,99 %
Div.23 5,30 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.628,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Deutz [DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Börsenwert: 785,392 Mio. €
Kurs: 5,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,95 %
Ums.Wachs. TTM -1,09 %
Div.23 2,99 %
PEG Ratio TTM -0,32
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.628,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deutz [DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500
ISIN DE0006305006
Börsenwert: 785,392 Mio. €
Kurs: 5,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.628,74 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Deutz im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Deutz AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deutz Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Deutz AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Deutz AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Deutz Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,61
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Deutz AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutz AG von 2,0 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 5,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 80,2 Mio. EUR auf 81,9 Mio. EUR um 2,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,0% ggü. 4,1% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Deutz AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 454,7 Mio. EUR (-12,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,8 Mio. EUR (-63,0% ggü. Vorjahresquartal).

Deutz AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,5 - gemessen daran sind 14,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Deutz AG zu den günstigsten 17,8% der Aktien. Deutz AG zahlt eine Dividende von 0,17 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 35,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,17 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -43,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutz AG eine Rendite von 12,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,8% (Outperformance: 11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.07.2024 bei 6,41 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 5,63 EUR, womit sich die Aktie 12,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 3,64 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,63 EUR erholen und damit um 54,8% seit Tief zulegen.

Deutz AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.