Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
3,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
57,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
2,62 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
49,15 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
10,39 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
8,98 %
Nettogewinnmarge
3,48 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,90 %
Performance pro Jahr
-6,44 %
Kursstabilität
-4,86 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
15,94 %
EBIT / Verschuldung
0,49
EBIT / Zinszahlungen
7,60
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.204,49 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
2,04 %
Datenherkunft: Morningstar
67,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deutz[DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500 ISIN DE0006305006
Börsenwert:
580,302 Mio. €
Kurs:
4,19 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.236,37
KUV.230,28
Div.234,04 %
Div.237,17 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite(3/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
4,91 %
letztes Geschäftsjahr
4,04 %
erwartet in diesem Jahr
0,00 %
erwartet im nächsten Jahr
0,00 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
90,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
9,28 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
2,53 %
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
57,19 %
Finanzverschuldung
15,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,21
Ø Eigenkapitalrendite
4,25 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
33
relative Stärke
41
hohe Volatilität
19
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.204,49 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
2,04 %
Datenherkunft: Morningstar
43,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
81,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deutz[DEZ 630500 DE0006305006]
WKN 630500 ISIN DE0006305006
Börsenwert:
580,302 Mio. €
Kurs:
4,19 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J5,85 %
w. Volat. 1J5,32 %
ø Drawdown 10J-40,67 %
ø Drawdown 3J-13,16 %
Robustheits-Check 1/15
Performance(1/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-39,60 %
Performance 5 Jahre
-25,44 %
Performance 10 Jahre
5,85 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,61 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-40,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-41,80 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-13,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-12,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,71 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,66 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
1.204,49 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
2,04 %
Datenherkunft: Morningstar
86,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Deutz Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Deutz Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-12,88 %
+18,64 %
-38,42 %
+28,82 %
-8,44 %
+8,26 %
-32,12 %
+41,80 %
+44,81 %
-7,73 %
-38,32 %
Deutz im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American Superconductor DI
Barnes Group DI
Concentric LS
Enerpac Tool Group DI
FLSmidth EI
Hillenbrand DI
Standex International DI
Tennant DI
Gorman-Rupp Company DI
Thermon Group Holdings DI
Hillenbrand
27,81
-1,24 %
-2,12 %
-2,65 %
-14,74 %
-16,71 %
+12,14 %
-41,80 %
-0,31 %
Barnes Group
46,41
+42,52 %
-0,29 %
FLSmidth
47,85
+2,84 %
+8,89 %
+19,22 %
+13,58 %
+40,98 %
+15,68 %
+23,95 %
-1,05 %
Gorman-Rupp Company
38,30
-0,55 %
American Superconductor
23,56
+7,00 %
+21,34 %
+8,62 %
+11,57 %
+141,85 %
+202,72 %
+113,70 %
-1,22 %
Thermon Group Holdings
27,87
+2,33 %
+3,58 %
+24,77 %
+18,00 %
+28,63 %
+62,20 %
-13,54 %
-0,73 %
Deutz
4,19
+2,04 %
-4,57 %
-5,21 %
-16,37 %
+9,62 %
+18,64 %
-12,88 %
+0,46 %
Standex International
176,18
-0,35 %
Concentric
20,13
+24,08 %
+0,05 %
Tennant
91,30
+3,33 %
+5,59 %
+10,08 %
+5,69 %
+24,90 %
+50,54 %
-1,07 %
-0,25 %
Enerpac Tool Group
44,20
+4,07 %
+13,64 %
+22,99 %
+29,26 %
+35,35 %
+22,16 %
+42,54 %
-0,03 %
Seasonal Chart zu Deutz AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deutz Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
60 %
53 %
80 %
60 %
27 %
53 %
27 %
47 %
50 %
50 %
86 %
Ø Performance
6,7 %
1,1 %
2,2 %
3,8 %
0,5 %
-1,5 %
-1,1 %
-3,9 %
-1,6 %
0,5 %
0,7 %
3,6 %
max. Performance
26,0 %
2012
16,2 %
2023
37,3 %
2016
17,7 %
2019
22,1 %
2013
16,9 %
2020
17,5 %
2018
30,2 %
2013
17,8 %
2012
19,9 %
2022
14,5 %
2016
12,7 %
2012
min. Performance
-19,2 %
2016
-14,7 %
2022
-22,6 %
2014
-9,6 %
2022
-21,4 %
2012
-17,6 %
2022
-26,6 %
2019
-30,8 %
2011
-42,6 %
2015
-14,6 %
2014
-17,6 %
2021
-20,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Nov bis
17.Feb
Schwächste Entwicklung
03.Jul bis
26.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
-0 %
0 %
-0 %
0 %
Mo
0 %
Di
-0 %
Mi
0 %
Do
-0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutz AG von 2,0 Mrd. EUR auf 2,1 Mrd. EUR um 5,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 80,2 Mio. EUR auf 81,9 Mio. EUR um 2,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,0% ggü. 4,1% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete Deutz AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 420,8 Mio. EUR (-16,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,0 Mio. EUR (+31,7% ggü. Vorjahresquartal).
Deutz AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,4 - gemessen daran sind 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Deutz AG zu den günstigsten 11,0% der Aktien. Deutz AG zahlt eine Dividende von 0,17 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 24,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,17 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -43,3% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutz AG eine Rendite von 9,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -9,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.07.2024 bei 6,41 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,18 EUR, womit sich die Aktie 34,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2024 bei 3,64 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,18 EUR erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.
Deutz AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Deutz AG - Dividenden
Deutz AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei inf %.
Dividende 2023: 0,17 EUR je Aktie (3,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,15 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,15 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,7 %) KSB SE & Co. KGaA (4,5 %) Deutz AG (3,5 %) Siemens AG (3,5 %) Stabilus SE (3,3 %)