Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

MENSCH UND MASCH.O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

MENSCH UND MASCH.O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MENSCH UND MASCH.O.N. von 244,0 Mio. EUR auf 266,2 Mio. EUR um 9,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 18,7 Mio. EUR auf 21,3 Mio. EUR um 13,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 20.10.2022 meldete MENSCH UND MASCH.O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 71,7 Mio. EUR (+23,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,4 Mio. EUR (+32,8% ggü. Vorjahresquartal).

MENSCH UND MASCH.O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,2 - gemessen daran sind 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört MENSCH UND MASCH.O.N. zu den günstigsten 77,2% der Aktien. MENSCH UND MASCH.O.N. zahlt eine Dividende von 1,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 41,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 84,8% und das der letzten 5 Jahre 62,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MENSCH UND MASCH.O.N. eine Rendite von -4,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -3,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,8% (Outperformance: 3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.03.2022 bei 61,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 51,00 EUR, womit sich die Aktie 17,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.09.2022 bei 40,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 51,00 EUR erholen und damit um 26,7% seit Tief zulegen.

MENSCH UND MASCH.O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.