Merck Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (659990 | MRK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Merck [MRK 659990 DE0006599905]
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 68,372 Mrd. €
Kurs: 155,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 23,94
KUV.23 3,26
Div.23 1,42 %
Div.23 1,42 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,79 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,59 %
Nettogewinnmarge14,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,56 %
Performance pro Jahr10,02 %
Kursstabilität56,06 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,34 %
EBIT / Verschuldung0,39
EBIT / Zinszahlungen11,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
7.685,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,09 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Merck [MRK 659990 DE0006599905]
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 68,372 Mrd. €
Kurs: 155,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 23,94
KUV.23 3,26
Div.23 1,42 %
Div.23 1,42 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,34 %
letztes Geschäftsjahr1,42 %
erwartet in diesem Jahr1,46 %
erwartet im nächsten Jahr1,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,97 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,61 %
Finanzverschuldung20,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,73
Ø Eigenkapitalrendite11,94 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch45
relative Stärke41
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
7.685,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,09 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Merck [MRK 659990 DE0006599905]
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 68,372 Mrd. €
Kurs: 155,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,26 %
Ums.Wachs. TTM -5,40 %
Div.23 1,42 %
PEG Ratio TTM -1,75
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,40 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-14,69 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-13,58 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,41 %
Performance 12 Monate-0,32 %
Abstand 52-Wochenhoch12,57 %
Abstand GD200-2,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,94
Rule-of-40 TTM4,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)21
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
7.685,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,09 %
Datenherkunft: Morningstar
58,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Merck [MRK 659990 DE0006599905]
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 68,372 Mrd. €
Kurs: 155,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 96,08 %
w. Volat. 1J 3,65 %
ø Drawdown 10J -25,72 %
ø Drawdown 3J -9,13 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-25,35 %
Performance 5 Jahre41,26 %
Performance 10 Jahre96,08 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,51 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,72 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,13 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,79 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
7.685,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,09 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Merck Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Merck Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,39 % -20,34 % -20,31 % +61,74 % +33,22 % +17,08 % +0,26 % -9,48 % +10,70 % +14,22 % +20,41 %

Merck im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Catalent DI
Elanco Animal Health DI
H. Lundbeck Navne-Aktier B EI
Intra-Cellular Therapies DI
Ipsen EI
Lantheus Holdings DI
Neurocrine Biosciences DI
Swedish Orphan Biovitrum SKI
Viatris DI
Zoetis DI
Catalent 60,57
+9,26 % +4,29 % -9,29 % -22,35 % -12,28 % -0,18 % +34,82 % -0,23 %
Intra-Cellular Therapies 72,91
+17,26 % +54,96 % +29,41 % +25,02 % +24,35 % +35,34 % +1,81 % +0,89 %
Merck 155,35
+7,91 % +8,88 % +4,77 % -6,07 % -4,69 % -20,34 % +7,39 % -0,83 %
Ipsen 113,70
+11,39 % +5,78 % +6,51 % +10,62 % +6,90 % +7,36 % +5,38 % +1,16 %
Zoetis 189,92
+17,56 % +8,37 % +3,82 % -1,01 % +11,56 % +34,68 % -3,77 % -0,56 %
Viatris 11,58
-4,83 % +13,84 % -2,70 % +6,97 % +1,27 %
Neurocrine Biosciences 114,00
+21,94 % +4,90 % +3,81 % +3,62 % +1,17 % +10,31 % -13,48 % +1,99 %
Elanco Animal Health 14,69
-11,32 % -15,02 % -23,41 % +7,67 % +23,52 % -1,69 % +1,59 %
H. Lundbeck Navne-Aktier B 6,07
+36,90 % +25,70 % +39,25 % +2,02 %
Lantheus Holdings 107,94
+40,46 % +67,85 % +63,27 % +20,21 % +21,66 % +74,09 % +1,29 %
Swedish Orphan Biovitrum 304,57
+15,98 % +16,63 % +12,02 % +10,80 % +20,05 % +29,59 % +14,25 % -0,34 %

Seasonal Chart zu Merck KGaA: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Merck Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 60 % 53 % 60 % 47 % 87 % 53 % 47 % 57 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,5 % -0,9 % 1,8 % 0,6 % 1,3 % -1,1 % 4,9 % 0,4 % -0,6 % 2,3 % 4,9 % -0,5 %
max. Per­for­mance 13,1 %
2015
10,3 %
2014
13,4 %
2015
13,3 %
2020
11,8 %
2024
9,6 %
2021
15,3 %
2022
16,5 %
2021
10,3 %
2014
12,3 %
2015
12,5 %
2023
4,9 %
2016
min. Per­for­mance -14,6 %
2022
-10,4 %
2010
-14,1 %
2020
-9,0 %
2024
-9,9 %
2012
-8,2 %
2015
-12,2 %
2017
-16,2 %
2011
-10,2 %
2024
-10,0 %
2023
-2,7 %
2017
-10,0 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 27.Nov
Schwächste Entwicklung
26.Jan bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Merck KGaA Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Merck KGaA Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Merck Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,19 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-3,51 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,94
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,42 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Merck KGaA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Merck KGaA von 22,2 Mrd. EUR auf 21,0 Mrd. EUR um 5,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,3 Mrd. EUR auf 2,8 Mrd. EUR um 15,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,5% ggü. 15,0% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Merck KGaA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,4 Mrd. EUR (+0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 607,0 Mio. EUR (-13,8% ggü. Vorjahresquartal).

Merck KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,9 - gemessen daran sind 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Merck KGaA zu den günstigsten 79,0% der Aktien. Merck KGaA zahlt eine Dividende von 2,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,3% und das der letzten 5 Jahre 12,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Merck KGaA eine Rendite von -0,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,3% (Outperformance: -12,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.08.2024 bei 177,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 154,75 EUR, womit sich die Aktie 12,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 154,75 EUR erholen und damit um 15,2% seit Tief zulegen.

Merck KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Merck KGaA - Dividenden

Merck KGaA hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 30 %.

Dividende 2023: 2,20 EUR je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,20 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,85 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,40 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Dermapharm Holding SE (2,1 %)
Merck KGaA (1,5 %)
Evotec SE (0,0 %)