Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 57,325 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 42,88
KUV19 3,55
Div.19 1,00 %
Div.18 0,96 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre35,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,29 %
Nettogewinnmarge15,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,25 %
Performance pro Jahr10,06 %
Kursstabilität52,75 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,94 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.707,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 57,325 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 42,88
KUV19 3,55
Div.19 1,00 %
Div.18 0,96 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,95 %
letztes Geschäftsjahr0,97 %
erwartet in diesem Jahr1,01 %
erwartet im nächsten Jahr1,05 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,03 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,39 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,15 %
Finanzverschuldung29,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,41
Ø Eigenkapitalrendite13,80 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch41
relative Stärke81
hohe Volatilität88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.707,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 57,325 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 2,66 %
Ums.Wachs. TTM 10,23 %
Div.19 1,00 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,73 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-59,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-37,96 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,23 %
Performance 12 Monate26,36 %
Abstand 52-Wochenhoch0,00 %
Abstand GD20021,70 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr40,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,20
Rule-of-40 TTM19,08 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.707,87 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,28 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,15
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)