Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 64,858 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 32,36
KUV20 3,67
Div.20 0,95 %
Div.19 0,87 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,65 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,92 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,12 %
Nettogewinnmarge14,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,31 %
Performance pro Jahr13,94 %
Kursstabilität61,68 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,80 %
EBIT / Verschuldung0,25
EBIT / Zinszahlungen7,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
7.390,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 64,858 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 32,36
KUV20 3,67
Div.20 0,95 %
Div.19 0,87 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,88 %
letztes Geschäftsjahr0,94 %
erwartet in diesem Jahr0,97 %
erwartet im nächsten Jahr1,03 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,40 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,65 %
Finanzverschuldung28,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,68
Ø Eigenkapitalrendite14,26 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke54
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
7.390,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 64,858 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 8,71 %
Ums.Wachs. TTM 8,56 %
Div.20 0,95 %
PEG Ratio TTM 0,64
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,95 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis50,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis36,99 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,26 %
Performance 12 Monate47,72 %
Abstand 52-Wochenhoch0,70 %
Abstand GD20014,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,46
Rule-of-40 TTM19,32 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
7.390,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,63
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)