Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 49,434 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 38,16
KUV19 3,06
Div.19 1,12 %
Div.18 1,08 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre35,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,29 %
Nettogewinnmarge15,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,17 %
Performance pro Jahr4,28 %
Kursstabilität47,74 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,94 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen4,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.755,27 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

MERCK KGAA O.N. [MRK | WKN 659990 | ISIN DE0006599905]

WKN 659990
ISIN DE0006599905
Börsenwert: 49,434 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 38,16
KUV19 3,06
Div.19 1,12 %
Div.18 1,08 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,09 %
letztes Geschäftsjahr1,12 %
erwartet in diesem Jahr1,16 %
erwartet im nächsten Jahr1,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,03 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,39 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,15 %
Finanzverschuldung29,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,41
Ø Eigenkapitalrendite13,80 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch40
relative Stärke66
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
5.755,27 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,84 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)