Aurubis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (676650 | NDA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 2,803 Mrd. €
Kurs: 64,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 19,71
KUV.23 0,16
Div.23 2,20 %
Div.23 2,80 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre22,09 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,28 %
Nettogewinnmarge2,81 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr10,37 %
Kursstabilität46,72 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,62 %
EBIT / Verschuldung0,72
EBIT / Zinszahlungen7,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.855,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 2,803 Mrd. €
Kurs: 64,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 19,71
KUV.23 0,16
Div.23 2,20 %
Div.23 2,80 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,51 %
letztes Geschäftsjahr2,20 %
erwartet in diesem Jahr2,20 %
erwartet im nächsten Jahr2,20 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,02 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,25 %
Finanzverschuldung3,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,10
Ø Eigenkapitalrendite11,70 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch43
relative Stärke26
hohe Volatilität37
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.855,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 2,803 Mrd. €
Kurs: 64,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,32 %
Ums.Wachs. TTM -1,24 %
Div.23 2,20 %
PEG Ratio TTM -0,54
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,24 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,83 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-52,02 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-19,13 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3.803,57 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-19,86 %
Performance 12 Monate-14,43 %
Abstand 52-Wochenhoch22,73 %
Abstand GD200-7,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-23,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-2,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.855,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
69,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 2,803 Mrd. €
Kurs: 64,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 43,10 %
w. Volat. 1J 4,36 %
ø Drawdown 10J -35,92 %
ø Drawdown 3J -12,60 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-15,18 %
Performance 5 Jahre37,63 %
Performance 10 Jahre43,10 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,20 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,91 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,19 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
4.855,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
54,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Aurubis Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,09 % -2,75 % -13,29 % +38,33 % +16,34 % +26,61 % -44,29 % +41,57 % +16,66 % +0,92 % +5,07 %

Aurubis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegheny Technologies DI
Carpenter Technology DI
Haynes International DI
Insteel Industries XNAS
Mueller Industries DI
Proto Labs DI
Ryerson Holding DI
thyssenkrupp EI
Worthington Industries DI
thyssenkrupp 3,30
-15,80 % -23,37 % -7,55 % -26,03 % -17,80 % +10,81 % -47,80 % -1,54 %
Ryerson Holding 21,11
+6,65 % +20,61 % +29,27 % -0,67 % -14,61 % +14,61 % -39,13 % +0,19 %
Worthington Industries 39,29
+1,44 % +2,59 % -4,80 % -9,15 % -4,62 % +15,77 % -31,73 % -0,76 %
Aurubis 64,20
+5,62 % +8,94 % +1,41 % -2,13 % +5,85 % -2,75 % -14,09 % +1,02 %
Haynes International 59,77
+0,04 %
Allegheny Technologies 62,79
+7,06 % +25,44 % +60,76 % +54,73 % +49,22 % +52,28 % +38,09 % -0,06 %
Mueller Industries 71,17
+17,98 % +39,14 % +48,45 % +48,62 % +51,30 % +59,83 % +50,93 % -1,50 %
Carpenter Technology 162,50
+14,34 % +26,72 % +71,28 % +69,60 % +116,96 % +91,66 % +129,52 % +0,16 %
Proto Labs 27,88
-8,18 % -22,35 % -34,42 % -25,38 % -12,89 % +52,60 % -28,44 % -1,79 %
Insteel Industries
+4,20 % +8,37 % +9,48 % -9,07 % +2,65 % +39,14 % -23,06 %

Seasonal Chart zu Aurubis AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Aurubis Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 33 % 67 % 40 % 33 % 67 % 47 % 40 % 79 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 0,3 % 0,0 % 4,4 % -1,8 % -3,3 % 3,8 % -2,9 % -1,8 % 4,9 % 1,9 % 4,7 %
max. Per­for­mance 26,6 %
2023
16,1 %
2010
15,4 %
2017
26,3 %
2020
9,3 %
2021
9,8 %
2023
13,8 %
2016
8,7 %
2015
11,5 %
2010
18,4 %
2022
18,6 %
2022
27,4 %
2019
min. Per­for­mance -20,1 %
2016
-18,2 %
2018
-11,6 %
2020
-9,1 %
2019
-19,7 %
2022
-26,1 %
2022
-7,6 %
2019
-15,7 %
2021
-10,7 %
2022
-10,9 %
2018
-10,4 %
2018
-20,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Aurubis AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Aurubis AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aurubis Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,36 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,94 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,71
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,20 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Aurubis AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aurubis AG von 18,5 Mrd. EUR auf 17,1 Mrd. EUR um 7,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 714,7 Mio. EUR auf 140,9 Mio. EUR um 80,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,8% ggü. 3,9% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Aurubis AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,7 Mrd. EUR (+11,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 156,9 Mio. EUR (+3817,6% ggü. Vorjahresquartal).

Aurubis AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,7 - gemessen daran sind 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Aurubis AG zu den günstigsten 3,0% der Aktien. Aurubis AG zahlt eine Dividende von 1,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -22,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,5% und das der letzten 5 Jahre -2,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aurubis AG eine Rendite von -12,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.11.2023 bei 82,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 63,80 EUR, womit sich die Aktie 22,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 57,36 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,80 EUR erholen und damit um 11,2% seit Tief zulegen.

Aurubis AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,0 von 100 – 8,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Aurubis AG - Dividenden

Aurubis AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2023: 1,40 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,80 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,60 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,30 EUR je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
NORMA Group SE (2,8 %)
thyssenkrupp AG (2,1 %)
Aurubis AG (2,0 %)