Aurubis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (676650 | NDA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,458 Mrd. €
Kurs: 79,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 8,36
KUV.24 0,20
Div.24 1,88 %
Div.23 1,77 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-10,55 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,74 %
Nettogewinnmarge2,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr9,86 %
Kursstabilität16,86 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,88 %
EBIT / Verschuldung1,46
EBIT / Zinszahlungen15,50
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)90
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.027,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,31 %
Datenherkunft: Morningstar
45,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,458 Mrd. €
Kurs: 79,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 8,36
KUV.24 0,20
Div.24 1,88 %
Div.23 1,77 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,97 %
letztes Geschäftsjahr1,88 %
erwartet in diesem Jahr1,84 %
erwartet im nächsten Jahr1,82 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,71 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,93 %
Finanzverschuldung4,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,31
Ø Eigenkapitalrendite12,11 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch43
relative Stärke51
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.027,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,458 Mrd. €
Kurs: 79,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,80 %
Ums.Wachs. TTM 9,76 %
Div.24 1,88 %
PEG Ratio TTM 0,01
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,80 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-23,70 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis488,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis97,87 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,76 %
Performance 12 Monate10,49 %
Abstand 52-Wochenhoch16,96 %
Abstand GD2003,58 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)31,25
Rule-of-40 TTM9,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.027,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,31 %
Datenherkunft: Morningstar
37,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Aurubis [NDA 676650 DE0006766504]
WKN 676650
ISIN DE0006766504
Börsenwert: 3,458 Mrd. €
Kurs: 79,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 41,42 %
w. Volat. 1J 4,98 %
ø Drawdown 10J -32,92 %
ø Drawdown 3J -11,57 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre25,24 %
Performance 5 Jahre34,37 %
Performance 10 Jahre41,42 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,06 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,87
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,59
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,05 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
6.027,40 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,31 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Aurubis Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Aurubis Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3,26 % +3,29 % -2,75 % -13,29 % +38,33 % +16,34 % +26,61 % -44,29 % +41,57 % +16,66 % +0,92 %

Aurubis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegheny Technologies DI
Carpenter Technology DI
CompoSecure XNAS
ESAB DI
Mueller Industries DI
Proto Labs DI
Worthington Industries DI
Worthington Industries 59,13
+13,50 % +24,19 % +10,89 % +32,67 % +25,11 % -30,30 % +50,69 % -2,10 %
Aurubis 79,20
+4,08 % +8,25 % -0,40 % -1,05 % -0,56 % +3,29 % +3,26 % -0,50 %
CompoSecure 14,20
+34,15 % +41,90 % +183,89 % -7,40 % +3,24 %
Allegheny Technologies 83,58
+9,76 % +53,85 % +37,07 % +51,63 % +43,63 % +21,05 % +52,71 % -0,65 %
Mueller Industries 75,61
+15,62 % +44,08 % +34,48 % +42,25 % +36,09 % +68,31 % -3,60 % -1,09 %
Carpenter Technology 245,67
+19,37 % +59,30 % +53,87 % +100,25 % +117,37 % +139,70 % +46,39 % -1,12 %
Proto Labs 38,27
-5,51 % -18,99 % -18,43 % -4,75 % +3,72 % +0,33 % -1,23 % -1,17 %
ESAB 123,67
+41,05 % +37,91 % +38,47 % +4,05 % -1,16 %

Seasonal Chart zu Aurubis AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Aurubis Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 50 % 38 % 63 % 44 % 33 % 67 % 47 % 40 % 80 % 60 % 67 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 0,9 % 0,3 % 3,4 % -1,6 % -3,3 % 3,8 % -2,9 % -1,8 % 5,3 % 2,0 % 4,6 %
max. Per­for­mance 26,6 %
2023
16,1 %
2010
15,4 %
2017
26,3 %
2020
9,3 %
2021
9,8 %
2023
13,8 %
2016
8,7 %
2015
11,5 %
2010
18,4 %
2022
18,6 %
2022
27,4 %
2019
min. Per­for­mance -20,1 %
2016
-18,2 %
2018
-11,6 %
2020
-12,1 %
2025
-19,7 %
2022
-26,1 %
2022
-7,6 %
2019
-15,7 %
2021
-10,7 %
2022
-10,9 %
2018
-10,4 %
2018
-20,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 26.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Aurubis AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Aurubis AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Aurubis Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,75 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre17,58 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,18
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,36
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,88 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Aurubis AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Aurubis AG von 17,1 Mrd. EUR auf 17,1 Mrd. EUR um 0,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 140,9 Mio. EUR auf 416,1 Mio. EUR um 195,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,4% ggü. 0,8% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Aurubis AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,0 Mrd. EUR (+14,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 162,8 Mio. EUR (+98,1% ggü. Vorjahresquartal).

Aurubis AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,4 - gemessen daran sind 10,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Aurubis AG zu den günstigsten 6,0% der Aktien. Aurubis AG zahlt eine Dividende von 1,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 53,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,1% und das der letzten 5 Jahre 3,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Aurubis AG eine Rendite von 9,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.03.2025 bei 95,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 79,20 EUR, womit sich die Aktie 17,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 60,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,20 EUR erholen und damit um 31,3% seit Tief zulegen.

Aurubis AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,0 von 100 – 14,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 75,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Aurubis AG - Dividenden

Aurubis AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 16 %.

Dividende 2024: 1,50 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,40 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,80 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,60 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
NORMA Group SE (2,7 %)
Aurubis AG (2,3 %)