Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

RATIONAL AG [RAA | WKN 701080 | ISIN DE0007010803]

WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 7,728 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 96,36
KUV20 11,87
Div.20 0,71 %
Div.19 0,84 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre36,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-29,40 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,75 %
Nettogewinnmarge17,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,50 %
Performance pro Jahr8,72 %
Kursstabilität74,26 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,39 %
EBIT / Verschuldung4,53
EBIT / Zinszahlungen139,53
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
18.888,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

RATIONAL AG [RAA | WKN 701080 | ISIN DE0007010803]

WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 7,728 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 96,36
KUV20 11,87
Div.20 0,71 %
Div.19 0,84 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,98 %
letztes Geschäftsjahr0,71 %
erwartet in diesem Jahr0,93 %
erwartet im nächsten Jahr1,26 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-0,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-8,54 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum36,12 %
Finanzverschuldung3,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,80
Ø Eigenkapitalrendite30,96 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke50
hohe Volatilität52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
18.888,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

RATIONAL AG [RAA | WKN 701080 | ISIN DE0007010803]

WKN 701080
ISIN DE0007010803
Börsenwert: 7,728 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -8,62 %
Ums.Wachs. TTM -23,00 %
Div.20 0,71 %
PEG Ratio TTM -1,81
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-23,00 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-8,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-20,66 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-28,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-53,41 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-29,02 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,52 %
Performance 12 Monate44,77 %
Abstand 52-Wochenhoch23,38 %
Abstand GD2001,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)339,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)28,55
Rule-of-40 TTM-12,12 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2000
18.888,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
14,50 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 37,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)