Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

SAP SE [SAP | WKN 716460 | ISIN DE0007164600]

WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 130,863 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 25,79
KUV20 4,84
Div.20 1,65 %
Div.19 1,42 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre54,17 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,81 %
Nettogewinnmarge15,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,30 %
Performance pro Jahr10,84 %
Kursstabilität82,16 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,72 %
EBIT / Verschuldung0,60
EBIT / Zinszahlungen11,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.555,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

SAP SE [SAP | WKN 716460 | ISIN DE0007164600]

WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 130,863 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 25,79
KUV20 4,84
Div.20 1,65 %
Div.19 1,42 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,46 %
letztes Geschäftsjahr1,65 %
erwartet in diesem Jahr1,60 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,98 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,42 %
Finanzverschuldung22,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,23
Ø Eigenkapitalrendite14,67 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke12
hohe Volatilität60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.555,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

SAP SE [SAP | WKN 716460 | ISIN DE0007164600]

WKN 716460
ISIN DE0007164600
Börsenwert: 130,863 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 5,19 %
Ums.Wachs. TTM -0,78 %
Div.20 1,65 %
PEG Ratio TTM 0,46
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,78 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre12,78 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis55,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,25 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,47 %
Performance 12 Monate0,27 %
Abstand 52-Wochenhoch21,64 %
Abstand GD200-3,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-45,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,06
Rule-of-40 TTM22,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
3.555,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)