Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Siemens AG [SIE | WKN 723610 | ISIN DE0007236101]

WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 111,544 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 28,10
KUV20 1,97
Div.20 2,49 %
Div.19 2,79 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,45 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-54,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-10,77 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,43 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,77 %
Nettogewinnmarge6,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,05 %
Performance pro Jahr11,29 %
Kursstabilität-2,11 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,97 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen7,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
5.538,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Siemens AG [SIE | WKN 723610 | ISIN DE0007236101]

WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 111,544 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 28,10
KUV20 1,97
Div.20 2,49 %
Div.19 2,79 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,66 %
letztes Geschäftsjahr2,49 %
erwartet in diesem Jahr2,49 %
erwartet im nächsten Jahr2,64 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-54,72 %
Finanzverschuldung35,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,97
Ø Eigenkapitalrendite13,04 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke73
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
5.538,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Siemens AG [SIE | WKN 723610 | ISIN DE0007236101]

WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 111,544 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -17,05 %
Ums.Wachs. TTM -35,50 %
Div.20 2,49 %
PEG Ratio TTM -1,54
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-35,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-17,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-30,74 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-16,20 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-16,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis29,32 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,20 %
Performance 12 Monate69,59 %
Abstand 52-Wochenhoch1,45 %
Abstand GD20018,06 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr86,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,17
Rule-of-40 TTM-20,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
5.538,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,06 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,99
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)