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Siemens AG [SIE | WKN 723610 | ISIN DE0007236101]

WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 117,833 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV21 19,10
KUV21 1,89
Div.21 2,73 %
Div.20 2,38 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,80 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-77,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-24,04 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,49 %
Nettogewinnmarge7,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,09 %
Performance pro Jahr6,28 %
Kursstabilität26,95 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,88 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen12,64
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
5.833,33 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Siemens AG [SIE | WKN 723610 | ISIN DE0007236101]

WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 117,833 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV21 19,10
KUV21 1,89
Div.21 2,73 %
Div.20 2,38 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,59 %
letztes Geschäftsjahr2,73 %
erwartet in diesem Jahr2,79 %
erwartet im nächsten Jahr2,90 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,13 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-77,93 %
Finanzverschuldung34,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,67
Ø Eigenkapitalrendite12,92 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke51
hohe Volatilität64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
5.833,33 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Siemens AG [SIE | WKN 723610 | ISIN DE0007236101]

WKN 723610
ISIN DE0007236101
Börsenwert: 117,833 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -15,33 %
Ums.Wachs. TTM 8,97 %
Div.21 2,73 %
PEG Ratio TTM 0,36
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,97 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis53,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-34,09 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,63 %
Performance 12 Monate9,91 %
Abstand 52-Wochenhoch7,60 %
Abstand GD2003,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,42
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,28
Rule-of-40 TTM18,23 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
5.833,33 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)