Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-0,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
71,73 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
15,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
33,38 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
10,85 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
12,58 %
Nettogewinnmarge
1,86 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,34 %
Performance pro Jahr
21,84 %
Kursstabilität
-20,85 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
3,50 %
EBIT / Verschuldung
0,84
EBIT / Zinszahlungen
1,73
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
91
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
52,96 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
59,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Heidelberger Druckmaschinen Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
71,73 %
Finanzverschuldung
3,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,49
Ø Eigenkapitalrendite
4,77 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
17
relative Stärke
84
hohe Volatilität
7
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
52,96 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
36,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Heidelberger Druckmaschinen Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,74
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,87 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,14 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
52,96 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-1,82 %
Datenherkunft: Morningstar
76,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Heidelberger Druckmaschinen Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Heidelberger Druckmaschinen Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+106,56 %
-26,23 %
-16,06 %
-44,20 %
+232,29 %
-30,78 %
-27,72 %
-44,66 %
+13,50 %
+11,59 %
+9,61 %
Heidelberger Druckmaschinen im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
American Superconductor DI
Deutz EI
Enerpac Tool Group DI
Helios Technologies DI
Hillenbrand DI
Nano Nuclear Energy XNAS
Power Solutions Intl XNAS
Richtech Robotics XNAS
Serve Robotics XNAS
Tennant DI
Hillenbrand
24,70
-0,65 %
-2,89 %
-12,11 %
-14,86 %
-25,08 %
-35,67 %
-19,62 %
-0,16 %
Serve Robotics
12,00
-10,41 %
-0,91 %
American Superconductor
55,89
+27,48 %
+35,36 %
+44,68 %
+121,41 %
+170,38 %
+121,10 %
+129,14 %
-1,09 %
Deutz
9,48
+11,27 %
+14,17 %
+3,68 %
+39,17 %
+51,31 %
-15,88 %
+134,96 %
-1,69 %
Heidelberger Druckmaschinen
1,89
-1,95 %
+27,13 %
-2,86 %
+13,80 %
+24,10 %
-26,23 %
+106,56 %
-1,82 %
Richtech Robotics
3,89
-54,62 %
+43,15 %
+0,52 %
Nano Nuclear Energy
36,03
+45,77 %
-0,72 %
Helios Technologies
54,42
+6,33 %
+6,79 %
-10,44 %
+2,14 %
-1,66 %
-1,57 %
+21,64 %
+0,18 %
Tennant
81,59
+3,92 %
+5,23 %
+2,66 %
+10,71 %
+3,14 %
-12,04 %
+0,13 %
-0,04 %
Enerpac Tool Group
42,02
+7,99 %
+14,49 %
+15,74 %
+34,48 %
+24,53 %
+32,16 %
+2,80 %
-0,24 %
Power Solutions Intl
98,90
+0,49 %
Seasonal Chart zu Heidelberger Druckmaschinen AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Heidelberger Druckmaschinen Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
63 %
31 %
44 %
56 %
50 %
56 %
56 %
25 %
33 %
33 %
60 %
27 %
Ø Performance
9,8 %
-3,0 %
-2,8 %
2,4 %
4,5 %
-3,3 %
2,5 %
-4,3 %
-2,1 %
-0,4 %
7,5 %
-1,4 %
max. Performance
64,4 %
2021
37,5 %
2013
10,7 %
2012
19,2 %
2010
42,4 %
2021
10,3 %
2017
54,4 %
2025
19,4 %
2021
16,6 %
2012
20,0 %
2022
66,9 %
2020
25,6 %
2012
min. Performance
-22,4 %
2020
-20,1 %
2012
-29,6 %
2020
-12,2 %
2012
-21,0 %
2019
-27,5 %
2022
-30,0 %
2019
-26,1 %
2011
-20,0 %
2022
-14,9 %
2020
-15,4 %
2012
-15,6 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis
23.Jan
Schwächste Entwicklung
11.Jun bis
06.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Heidelberger Druckmaschinen AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Heidelberger Druckmaschinen AG von 2,4 Mrd. EUR auf 2,3 Mrd. EUR um 4,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 39,0 Mio. EUR auf 5,0 Mio. EUR um 87,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,2% ggü. 1,6% im Vorjahr. Am 30.07.2025 meldete Heidelberger Druckmaschinen AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 466,0 Mio. EUR (+15,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -11,0 Mio. EUR (Vorjahr: -42,0 Mio. EUR).
Heidelberger Druckmaschinen AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 95,8 - gemessen daran sind 78,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Heidelberger Druckmaschinen AG zu den günstigsten 9,0% der Aktien. Heidelberger Druckmaschinen AG zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 93,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen AG eine Rendite von 82,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 58,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,2% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.07.2025 bei 2,81 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 1,89 EUR, womit sich die Aktie 32,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2024 bei 0,85 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,89 EUR erholen und damit um 123,2% seit Tief zulegen.
Heidelberger Druckmaschinen AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Heidelberger Druckmaschinen AG - Dividenden
Heidelberger Druckmaschinen AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2025: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,0 %) Volkswagen AG Vz. (7,1 %) Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %) Deutsche Post AG (5,4 %) BASF SE (5,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: WashTec AG (5,9 %) Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,8 %) KSB SE & Co. KGaA (4,4 %) Deutz AG (4,2 %) Dürr AG (3,3 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Heidelberger Druckmaschinen: