Deutsche Euroshop Aktienanalyse (748020 | DEQ): Wie gut ist die Deutsche Euroshop Aktie?

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Deutsche Euroshop [DEQ 748020 DE0007480204]
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Börsenwert: 1,737 Mrd. €
Kurs: 23,03 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 6,36
Div.23 8,17 %
Div.23 10,86 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
1.353,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deutsche Euroshop [DEQ 748020 DE0007480204]
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Börsenwert: 1,737 Mrd. €
Kurs: 23,03 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 6,36
Div.23 8,17 %
Div.23 10,86 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
1.353,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Deutsche Euroshop [DEQ 748020 DE0007480204]
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Börsenwert: 1,737 Mrd. €
Kurs: 23,03 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,61 %
Ums.Wachs. TTM 13,09 %
Div.23 8,17 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
1.353,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deutsche Euroshop [DEQ 748020 DE0007480204]
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Börsenwert: 1,737 Mrd. €
Kurs: 23,03 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
1.353,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,44 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Deutsche Euroshop im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Deutsche Euroshop AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deutsche Euroshop Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Deutsche Euroshop AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Deutsche Euroshop AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Deutsche Euroshop Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,98
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Deutsche Euroshop AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutsche Euroshop AG von 212,8 Mio. EUR auf 273,3 Mio. EUR um 28,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 21,4 Mio. EUR auf -38,3 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -14,0% ggü. 10,0% im Vorjahr. Am 15.05.2024 meldete Deutsche Euroshop AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 66,0 Mio. EUR (-2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,7 Mio. EUR (+23,2% ggü. Vorjahresquartal).

Deutsche Euroshop AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,4 gehört Deutsche Euroshop AG zu den günstigsten 92,1% der Aktien. Deutsche Euroshop AG zahlt eine Dividende von 1,88 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 8,2%. 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,88 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 8,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -24,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 260,9% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutsche Euroshop AG eine Rendite von 4,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.08.2023 bei 24,35 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,10 EUR, womit sich die Aktie 5,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 17,14 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,10 EUR erholen und damit um 34,8% seit Tief zulegen.

Deutsche Euroshop AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.