thyssenkrupp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (750000 | TKA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
thyssenkrupp [TKA 750000 DE0007500001]
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Börsenwert: 2,610 Mrd. €
Kurs: 4,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,07
Div.24 3,60 %
Div.24 3,58 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre55,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-80,54 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-6,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-5,26 %
Nettogewinnmarge-2,35 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,10 %
Performance pro Jahr-21,24 %
Kursstabilität-54,62 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,03 %
EBIT / Verschuldung-0,62
EBIT / Zinszahlungen-3,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
307,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,65 %
Datenherkunft: Morningstar
92,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als thyssenkrupp Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
thyssenkrupp [TKA 750000 DE0007500001]
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Börsenwert: 2,610 Mrd. €
Kurs: 4,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,07
Div.24 3,60 %
Div.24 3,58 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,60 %
letztes Geschäftsjahr3,60 %
erwartet in diesem Jahr3,60 %
erwartet im nächsten Jahr3,60 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum55,26 %
Finanzverschuldung5,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,36
Ø Eigenkapitalrendite28,79 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch12
relative Stärke14
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
307,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,65 %
Datenherkunft: Morningstar
42,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als thyssenkrupp Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
thyssenkrupp [TKA 750000 DE0007500001]
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Börsenwert: 2,610 Mrd. €
Kurs: 4,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,71 %
Ums.Wachs. TTM -6,64 %
Div.24 3,60 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,71 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate50,40 %
Performance 12 Monate-34,48 %
Abstand 52-Wochenhoch35,49 %
Abstand GD2005,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,17 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)23,77
Rule-of-40 TTM-7,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)100
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
307,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,65 %
Datenherkunft: Morningstar
80,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als thyssenkrupp Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
thyssenkrupp [TKA 750000 DE0007500001]
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Börsenwert: 2,610 Mrd. €
Kurs: 4,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -81,84 %
w. Volat. 1J 5,38 %
ø Drawdown 10J -43,68 %
ø Drawdown 3J -14,39 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-59,23 %
Performance 5 Jahre-64,48 %
Performance 10 Jahre-81,84 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,50 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,38 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,13 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-39,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,39 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,39 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
307,07 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-14,65 %
Datenherkunft: Morningstar
69,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als thyssenkrupp Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der thyssenkrupp Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-33,59 % +10,81 % -41,18 % +19,20 % -32,52 % -19,63 % -38,14 % +6,96 % +23,45 % -13,73 % +20,18 %

thyssenkrupp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegheny Technologies DI
Aurubis EI
Carpenter Technology DI
Insteel Industries XNYS
Mueller Industries DI
Northwest Pipe Company XNAS
Proto Labs DI
Ryerson Holding DI
Worthington Industries DI
thyssenkrupp 4,20
-14,88 % -18,13 % -10,90 % -23,46 % -15,06 % +10,81 % -33,59 % +0,33 %
Insteel Industries 29,57
+2,57 % +5,60 % +5,41 % -8,04 % +2,33 % +39,14 % -22,77 % -0,30 %
Ryerson Holding 23,68
+8,37 % +14,72 % +16,72 % -1,48 % -10,00 % +14,61 % -31,71 % -1,07 %
Worthington Industries 40,85
+1,11 % +0,14 % -6,48 % -7,36 % -11,42 % +15,77 % -29,00 % -0,15 %
Aurubis 84,65
+6,82 % +11,41 % +7,54 % -0,10 % +2,55 % -2,75 % +13,86 % +0,77 %
Allegheny Technologies 57,19
+5,95 % +19,73 % +36,05 % +55,25 % +39,22 % +52,28 % +25,82 % +0,18 %
Mueller Industries 84,74
+17,60 % +39,42 % +49,84 % +43,30 % +61,20 % +59,83 % +79,73 % +5,71 %
Carpenter Technology 182,43
+14,22 % +27,61 % +58,92 % +83,33 % +115,31 % +91,66 % +157,45 % +0,40 %
Northwest Pipe Company 53,80
+6,79 % +9,23 % +17,64 % +21,68 % +22,66 % -10,21 % +77,79 % -0,26 %
Proto Labs 44,07
-4,11 % -14,38 % -25,95 % -3,85 % +32,88 % +52,60 % +13,08 % -1,09 %

Seasonal Chart zu thyssenkrupp AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die thyssenkrupp Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 33 % 40 % 47 % 33 % 60 % 27 % 53 % 47 % 67 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,1 % -2,5 % -4,5 % 0,9 % -0,4 % -3,6 % 2,4 % -4,8 % -2,2 % 1,3 % 4,4 % 3,2 %
max. Per­for­mance 26,1 %
2023
16,1 %
2021
21,0 %
2016
27,5 %
2020
21,1 %
2022
13,1 %
2019
16,6 %
2012
12,2 %
2021
14,3 %
2019
21,6 %
2022
36,8 %
2020
45,0 %
2020
min. Per­for­mance -22,4 %
2016
-22,1 %
2020
-45,2 %
2020
-13,4 %
2013
-25,4 %
2012
-39,5 %
2022
-13,9 %
2011
-23,8 %
2011
-28,4 %
2020
-14,6 %
2018
-11,3 %
2012
-9,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
12.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

thyssenkrupp AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

thyssenkrupp AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient thyssenkrupp Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,56 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,59
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,60 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

thyssenkrupp AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von thyssenkrupp AG von 37,5 Mrd. EUR auf 35,0 Mrd. EUR um 6,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -2,1 Mrd. EUR auf -1,5 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,3% ggü. -5,5% im Vorjahr. Am 22.11.2024 meldete thyssenkrupp AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,8 Mrd. EUR (-0,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,1 Mrd. EUR (Vorjahr: -2,0 Mrd. EUR).

thyssenkrupp AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört thyssenkrupp AG zu den günstigsten 0,0% der Aktien. thyssenkrupp AG zahlt eine Dividende von 0,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 24,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von thyssenkrupp AG eine Rendite von -34,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -55,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 28,2% (Outperformance: 21,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 6,47 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,19 EUR, womit sich die Aktie 35,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,19 EUR erholen und damit um 51,4% seit Tief zulegen.

thyssenkrupp AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 80,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

thyssenkrupp AG - Dividenden

thyssenkrupp AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -18 %.

Dividende 2023: 0,15 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,15 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Metal Fabrication" haben folgende Dividendenrenditen:
NORMA Group SE (2,8 %)
thyssenkrupp AG (2,1 %)
Aurubis AG (2,0 %)