Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

UZIN UTZ AG O.N. [UZU | WKN 755150 | ISIN DE0007551509]

WKN 755150
ISIN DE0007551509
Börsenwert: 432,550 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 14,89
KUV20 1,13
Div.20 1,81 %
Div.19 1,52 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,19 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,75 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,57 %
Nettogewinnmarge5,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,56 %
Performance pro Jahr8,70 %
Kursstabilität28,22 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung19,26 %
EBIT / Verschuldung0,65
EBIT / Zinszahlungen36,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
4.426,35 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

UZIN UTZ AG O.N. [UZU | WKN 755150 | ISIN DE0007551509]

WKN 755150
ISIN DE0007551509
Börsenwert: 432,550 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 14,89
KUV20 1,13
Div.20 1,81 %
Div.19 1,52 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,61 %
letztes Geschäftsjahr1,81 %
erwartet in diesem Jahr1,81 %
erwartet im nächsten Jahr1,87 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,48 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,16 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,90 %
Finanzverschuldung19,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,98
Ø Eigenkapitalrendite12,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke90
hohe Volatilität25
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
4.426,35 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

UZIN UTZ AG O.N. [UZU | WKN 755150 | ISIN DE0007551509]

WKN 755150
ISIN DE0007551509
Börsenwert: 432,550 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 5,33 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 1,81 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre46,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,29 %
Performance 12 Monate53,67 %
Abstand 52-Wochenhoch9,74 %
Abstand GD2008,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
4.426,35 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)