TAG Immobilien Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (830350 | TEG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TAG Immobilien[TEG 830350 DE0008303504]
WKN 830350 ISIN DE0008303504
Börsenwert:
2,911 Mrd. €
Kurs:
16,20 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.23-
KUV.232,17
Div.230,00 %
Div.235,48 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
20,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
91,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-80,75 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
3,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
2,47 %
Nettogewinnmarge
25,07 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,20 %
Performance pro Jahr
-4,63 %
Kursstabilität
-64,56 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
45,52 %
EBIT / Verschuldung
-0,13
EBIT / Zinszahlungen
-6,04
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
648,72 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,68 %
Datenherkunft: Morningstar
76,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TAG Immobilien Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
91,91 %
Finanzverschuldung
45,52 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,94
Ø Eigenkapitalrendite
9,45 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
76
relative Stärke
92
hohe Volatilität
40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
648,72 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
34,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TAG Immobilien Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TAG Immobilien[TEG 830350 DE0008303504]
WKN 830350 ISIN DE0008303504
Börsenwert:
2,911 Mrd. €
Kurs:
16,20 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J83,99 %
w. Volat. 1J5,26 %
ø Drawdown 10J-27,14 %
ø Drawdown 3J-14,15 %
Robustheits-Check 8/15
Performance(1/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-36,50 %
Performance 5 Jahre
-23,13 %
Performance 10 Jahre
83,99 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,62 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-27,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-28,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-14,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-8,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,07
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
1,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,41 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2001
648,72 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,68 %
Datenherkunft: Morningstar
31,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TAG Immobilien Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der TAG Immobilien Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+22,70 %
+118,28 %
-74,23 %
-4,98 %
+16,88 %
+11,30 %
+25,69 %
+26,12 %
+9,21 %
+19,54 %
+9,57 %
TAG Immobilien im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Aroundtown EI
eXp World Holdings DI
Fabege SKI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital DI
Kennedy-Wilson Holdings DI
Marcus & Millichap XNYS
Newmark Group XNAS
Opendoor Technologies DI
PANDOX B LS
Redfin DI
Newmark Group
14,83
+10,70 %
+31,16 %
+1,19 %
+32,87 %
+37,52 %
+34,99 %
+1,30 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
34,33
+9,62 %
+3,62 %
-6,65 %
-14,11 %
+11,28 %
-4,83 %
+24,42 %
-0,50 %
Opendoor Technologies
1,80
-44,37 %
-56,37 %
-19,99 %
+286,21 %
-59,85 %
+0,72 %
Fabege
98,33
+8,99 %
-9,49 %
-5,66 %
-10,51 %
+18,40 %
+21,98 %
-9,15 %
-0,33 %
PANDOX B
18,23
+34,73 %
+27,86 %
+36,04 %
-0,44 %
Kennedy-Wilson Holdings
10,78
+0,35 %
Redfin
10,32
-7,86 %
-33,75 %
-40,19 %
+41,01 %
+143,40 %
+0,19 %
+0,69 %
eXp World Holdings
12,94
+57,29 %
+25,04 %
-16,75 %
-32,10 %
+2,54 %
+40,07 %
-16,40 %
-3,65 %
Aroundtown
2,86
-17,51 %
-11,34 %
-21,70 %
+15,21 %
+13,38 %
+14,87 %
+0,37 %
TAG Immobilien
16,20
+6,68 %
-4,66 %
-10,44 %
-12,04 %
+44,30 %
+118,28 %
+22,70 %
+0,84 %
Marcus & Millichap
35,80
+2,19 %
+1,12 %
+4,22 %
-5,87 %
+4,47 %
+26,79 %
-17,40 %
-0,38 %
Seasonal Chart zu TAG Immobilien AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TAG Immobilien Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
47 %
47 %
53 %
73 %
73 %
40 %
87 %
53 %
60 %
64 %
43 %
86 %
Ø Performance
3,1 %
-1,3 %
0,4 %
2,6 %
1,3 %
-2,7 %
4,1 %
0,3 %
0,9 %
1,3 %
0,4 %
2,8 %
max. Performance
29,9 %
2023
9,3 %
2011
12,0 %
2024
21,6 %
2023
6,7 %
2012
15,6 %
2023
18,0 %
2023
12,7 %
2020
12,1 %
2010
13,0 %
2010
22,1 %
2023
8,7 %
2010
min. Performance
-5,9 %
2013
-13,5 %
2024
-17,8 %
2020
-11,0 %
2015
-11,6 %
2022
-35,4 %
2022
-2,0 %
2015
-14,9 %
2022
-11,7 %
2021
-22,8 %
2022
-10,2 %
2022
-5,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Mär bis
15.Mai
Schwächste Entwicklung
16.Jan bis
17.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TAG Immobilien AG von 954,9 Mio. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 39,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 113,1 Mio. EUR auf -396,9 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -29,8% ggü. 11,8% im Vorjahr. Am 13.08.2024 meldete TAG Immobilien AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 221,9 Mio. EUR (-9,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -57,6 Mio. EUR (Vorjahr: -329,8 Mio. EUR).
TAG Immobilien AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört TAG Immobilien AG zu den günstigsten 68,0% der Aktien. TAG Immobilien AG zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TAG Immobilien AG eine Rendite von 66,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 17,27 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 16,19 EUR, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 9,06 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,19 EUR erholen und damit um 78,8% seit Tief zulegen.
TAG Immobilien AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
TAG Immobilien AG - Dividenden
TAG Immobilien AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 41 %.
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,89 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,84 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Real Estate Services" haben folgende Dividendenrenditen: Deutsche Euroshop AG (11,5 %) PATRIZIA SE (4,1 %) Vonovia SE (3,2 %) LEG Immobilien SE (3,1 %) VIB Vermögen AG (0,3 %)