Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Allianz SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Allianz SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ALLIANZ SE NA O.N. von 112,2 Mrd. EUR auf 118,9 Mrd. EUR um 5,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 6,8 Mrd. EUR auf 6,6 Mrd. EUR um 2,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 6,1% im Vorjahr. Am 05.08.2022 meldete ALLIANZ SE NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 26,5 Mrd. EUR (-5,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,7 Mrd. EUR (-23,3% ggü. Vorjahresquartal).

ALLIANZ SE NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,9 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört ALLIANZ SE NA O.N. zu den günstigsten 35,0% der Aktien. ALLIANZ SE NA O.N. zahlt eine Dividende von 10,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,2%. 17,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 10,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,3% und das der letzten 5 Jahre 7,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ALLIANZ SE NA O.N. eine Rendite von -18,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,2% (Outperformance: 0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2022 bei 232,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 161,60 EUR, womit sich die Aktie 30,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 161,60 EUR erholen und damit um 3,4% seit Tief zulegen.

ALLIANZ SE NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.