Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ALLIANZ SE NA O.N. [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 74,034 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 9,43
KUV19 0,65
Div.19 5,39 %
Div.18 5,05 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre29,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,33 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge6,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,01 %
Performance pro Jahr4,99 %
Kursstabilität72,89 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,38 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen10,99
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.232,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ALLIANZ SE NA O.N. [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 74,034 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 9,43
KUV19 0,65
Div.19 5,39 %
Div.18 5,05 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,98 %
letztes Geschäftsjahr5,39 %
erwartet in diesem Jahr5,39 %
erwartet im nächsten Jahr5,66 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum29,15 %
Finanzverschuldung3,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,01
Ø Eigenkapitalrendite10,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke32
hohe Volatilität65
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.232,81 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)