Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ALLIANZ SE NA O.N. [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 83,046 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 10,66
KUV19 0,73
Div.19 4,77 %
Div.18 4,47 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre28,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,33 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge6,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,40 %
Performance pro Jahr4,62 %
Kursstabilität62,76 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,38 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen10,99
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.402,27 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ALLIANZ SE NA O.N. [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 83,046 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 10,66
KUV19 0,73
Div.19 4,77 %
Div.18 4,47 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,40 %
letztes Geschäftsjahr4,77 %
erwartet in diesem Jahr4,77 %
erwartet im nächsten Jahr4,98 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum28,05 %
Finanzverschuldung3,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,95
Ø Eigenkapitalrendite10,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke34
hohe Volatilität57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.402,27 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ALLIANZ SE NA O.N. [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 83,046 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 2,56 %
Ums.Wachs. TTM -7,68 %
Div.19 4,77 %
PEG Ratio TTM -1,15
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,56 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-16,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-10,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,82 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,02 %
Performance 12 Monate-8,34 %
Abstand 52-Wochenhoch13,09 %
Abstand GD20013,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr2,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,28
Rule-of-40 TTM-7,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.402,27 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,25
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)