Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (843002 | MUV2)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München [MUV2 843002 DE0008430026]
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Börsenwert: 62,921 Mrd. €
Kurs: 470,40 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 13,96
KUV.23 1,05
Div.23 3,17 %
Div.23 2,47 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre53,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,12 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge5,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,23 %
Performance pro Jahr15,22 %
Kursstabilität87,21 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,72 %
EBIT / Verschuldung1,24
EBIT / Zinszahlungen19,70
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.262,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München [MUV2 843002 DE0008430026]
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Börsenwert: 62,921 Mrd. €
Kurs: 470,40 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 13,96
KUV.23 1,05
Div.23 3,17 %
Div.23 2,47 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,65 %
letztes Geschäftsjahr3,17 %
erwartet in diesem Jahr3,43 %
erwartet im nächsten Jahr3,68 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,54 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,15 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum53,85 %
Finanzverschuldung1,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,71
Ø Eigenkapitalrendite10,93 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke76
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.262,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
4,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München [MUV2 843002 DE0008430026]
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Börsenwert: 62,921 Mrd. €
Kurs: 470,40 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,00 %
Ums.Wachs. TTM -5,64 %
Div.23 3,17 %
PEG Ratio TTM 0,30
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,00 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre27,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis36,03 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis43,91 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,70 %
Performance 12 Monate27,37 %
Abstand 52-Wochenhoch7,88 %
Abstand GD2004,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,20
Rule-of-40 TTM-5,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.262,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
13,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München [MUV2 843002 DE0008430026]
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Börsenwert: 62,921 Mrd. €
Kurs: 470,40 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 193,96 %
w. Volat. 1J 3,28 %
ø Drawdown 10J -20,54 %
ø Drawdown 3J -6,88 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre92,19 %
Performance 5 Jahre79,08 %
Performance 10 Jahre193,96 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,28 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,13 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,03 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,75 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.262,44 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+24,95 % +23,39 % +16,70 % +7,29 % -7,68 % +38,02 % +5,42 % +0,61 % -2,66 % +11,34 % +3,50 %

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

HANNOVER RUECK NA O.N. EI
Reinsurance Group of America XNYS
SCOR EO 7,8769723 EI
SCOR EO 7,8769723 20,15
-1,90 % -12,13 % -4,60 % -10,71 % +8,16 % +23,13 % -24,68 % +0,25 %
Reinsurance Group of America 224,14
+10,13 % +5,94 % +20,35 % +26,37 % +25,63 % +13,86 % +38,55 % +1,62 %
HANNOVER RUECK NA O.N. 239,50
+13,40 % +7,53 % +16,46 % +13,67 % +18,23 % +16,60 % +10,12 % +0,17 %
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München 470,40
+11,77 % +13,09 % +22,85 % +22,66 % +28,85 % +23,39 % +24,95 % +0,00 %

Seasonal Chart zu MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 73 % 60 % 47 % 27 % 47 % 40 % 53 % 87 % 80 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 2,2 % 0,7 % -2,3 % -1,5 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 1,9 % 3,7 % 2,7 % 1,3 %
max. Per­for­mance 8,9 %
2023
11,1 %
2012
8,2 %
2015
9,1 %
2020
11,1 %
2024
13,1 %
2020
5,5 %
2013
8,6 %
2016
8,9 %
2019
10,6 %
2010
16,3 %
2020
9,3 %
2021
min. Per­for­mance -9,9 %
2021
-13,4 %
2020
-20,2 %
2020
-12,9 %
2015
-8,6 %
2012
-11,0 %
2016
-2,9 %
2020
-11,8 %
2011
-10,4 %
2020
-7,3 %
2020
-7,0 %
2021
-4,0 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,10 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,88 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,56
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,96
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,17 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. von 68,5 Mrd. EUR auf 60,1 Mrd. EUR um 12,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 3,4 Mrd. EUR auf 4,6 Mrd. EUR um 34,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,0 Mrd. EUR (+10,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. EUR (+40,8% ggü. Vorjahresquartal).

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,0 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. zu den günstigsten 46,0% der Aktien. MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. zahlt eine Dividende von 15,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 32,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 15,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 29,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,2% und das der letzten 5 Jahre 10,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. eine Rendite von 25,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3% (Outperformance: -6,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.10.2024 bei 512,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 468,70 EUR, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.12.2023 bei 373,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 468,70 EUR erholen und damit um 25,4% seit Tief zulegen.

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. - Dividenden

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.

Dividende 2023: 15,00 EUR je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 11,60 EUR je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 11,00 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 9,80 EUR je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Reinsurance" haben folgende Dividendenrenditen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (4,0 %)
Hannover Rück SE (3,3 %)