Deutsche Wohnen Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0HN5C | DWNI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Deutsche Wohnen [DWNI A0HN5C DE000A0HN5C6]
WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 9,844 Mrd. €
Kurs: 24,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 9,29
Div.23 0,16 %
Div.23 0,16 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-83,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-92,69 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,54 %
Nettogewinnmarge-85,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,48 %
Performance pro Jahr-4,93 %
Kursstabilität-81,52 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,46 %
EBIT / Verschuldung-0,38
EBIT / Zinszahlungen-19,14
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
946,10 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
90,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Deutsche Wohnen Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deutsche Wohnen [DWNI A0HN5C DE000A0HN5C6]
WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 9,844 Mrd. €
Kurs: 24,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 9,29
Div.23 0,16 %
Div.23 0,16 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,16 %
letztes Geschäftsjahr0,16 %
erwartet in diesem Jahr0,16 %
erwartet im nächsten Jahr0,16 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-19,27 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,92 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-83,15 %
Finanzverschuldung31,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,22
Ø Eigenkapitalrendite1,86 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch30
relative Stärke61
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
946,10 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,39 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Deutsche Wohnen [DWNI A0HN5C DE000A0HN5C6]
WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 9,844 Mrd. €
Kurs: 24,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -31,57 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,16 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-31,57 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-38,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate38,55 %
Performance 12 Monate20,20 %
Abstand 52-Wochenhoch11,17 %
Abstand GD20026,02 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-10,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,28
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
946,10 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
78,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Deutsche Wohnen Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deutsche Wohnen [DWNI A0HN5C DE000A0HN5C6]
WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 9,844 Mrd. €
Kurs: 24,75 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 31,44 %
w. Volat. 1J 4,36 %
ø Drawdown 10J -27,89 %
ø Drawdown 3J -11,49 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-43,71 %
Performance 5 Jahre-24,71 %
Performance 10 Jahre31,44 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,25 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,89 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
946,10 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,39 %
Datenherkunft: Morningstar
37,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Deutsche Wohnen Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Deutsche Wohnen Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,59 % +20,39 % -46,23 % -15,36 % +19,96 % -8,95 % +9,71 % +22,18 % +16,49 % +33,00 % +39,51 %

Deutsche Wohnen im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aroundtown EI
eXp World Holdings DI
Fabege SKI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital DI
Jones Lang Lasalle DI
Kennedy-Wilson Holdings DI
LEG Immobilien EI
Newmark Group XNAS
PANDOX B LS
TAG Immobilien EI
Newmark Group 14,64
+10,63 % +32,22 % +0,83 % +32,17 % +37,52 % +33,58 % -2,01 %
Deutsche Wohnen 24,75
+4,36 % -5,98 % -13,35 % -22,33 % +16,21 % +20,39 % +3,59 % -0,80 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 34,77
+9,55 % +3,89 % -6,41 % -13,78 % +11,93 % -4,83 % +25,88 % +0,08 %
Fabege 98,77
+8,89 % -9,13 % -5,03 % -10,35 % +18,71 % +21,98 % -8,67 % -0,33 %
PANDOX B 18,44
+35,65 % +27,86 % +37,91 % +0,27 %
Kennedy-Wilson Holdings 10,84
+0,16 %
LEG Immobilien 91,04
+5,83 % -2,56 % -7,38 % -9,37 % +23,46 % +30,33 % +15,00 % -0,37 %
eXp World Holdings 13,24
+57,59 % +25,64 % -16,09 % -31,66 % +3,54 % +40,07 % -14,77 % +0,09 %
Aroundtown 2,86
-17,40 % -10,50 % -21,57 % +15,49 % +13,38 % +15,43 % -0,97 %
TAG Immobilien 15,93
+6,45 % -4,90 % -10,68 % -12,52 % +43,14 % +118,28 % +20,73 % -0,62 %
Jones Lang Lasalle 260,00
+7,53 % +14,48 % +25,28 % +1,07 % +28,56 % +18,51 % +37,54 % +0,12 %

Seasonal Chart zu Deutsche Wohnen SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deutsche Wohnen Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 40 % 53 % 47 % 73 % 40 % 87 % 60 % 53 % 64 % 79 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,7 % -0,8 % 0,2 % -0,1 % 3,9 % -1,8 % 4,4 % 1,6 % 0,5 % 0,3 % 2,5 % 0,1 %
max. Per­for­mance 17,7 %
2015
10,5 %
2014
13,6 %
2012
13,3 %
2023
16,0 %
2021
13,5 %
2023
17,2 %
2010
17,4 %
2024
15,3 %
2024
7,4 %
2015
10,0 %
2023
12,1 %
2010
min. Per­for­mance -6,4 %
2021
-15,6 %
2024
-18,3 %
2022
-10,2 %
2022
-9,2 %
2023
-23,6 %
2019
-5,8 %
2011
-8,7 %
2011
-13,8 %
2022
-16,3 %
2021
-10,6 %
2021
-6,6 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Jun bis 20.Sep
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 06.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Deutsche Wohnen SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Deutsche Wohnen SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Deutsche Wohnen Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,84 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,66
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,16 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Deutsche Wohnen SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutsche Wohnen SE von 1,1 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 1,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -434,1 Mio. EUR auf -2,7 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -253,5% ggü. -40,1% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Deutsche Wohnen SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 348,7 Mio. EUR (-38,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -290,8 Mio. EUR (Vorjahr: -704,9 Mio. EUR).

Deutsche Wohnen SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Deutsche Wohnen SE zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Deutsche Wohnen SE zahlt eine Dividende von 0,04 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,04 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -73,1% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutsche Wohnen SE eine Rendite von 20,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,1% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 28,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,80 EUR, womit sich die Aktie 12,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.04.2024 bei 16,46 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,80 EUR erholen und damit um 50,7% seit Tief zulegen.

Deutsche Wohnen SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,0 von 100 – 96,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Deutsche Wohnen SE - Dividenden

Deutsche Wohnen SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -19,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -2 %.

Dividende 2023: 0,04 EUR je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,04 EUR je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,04 EUR je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,03 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Real Estate Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Deutsche Euroshop AG (11,5 %)
PATRIZIA SE (4,1 %)
Vonovia SE (3,2 %)
LEG Immobilien SE (3,1 %)
VIB Vermögen AG (0,3 %)