Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Deutsche Wohnen SE [DWNI | WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6]

WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 14,402 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 9,79
KUV19 6,43
Div.19 4,31 %
Div.18 0,07 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,78 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,58 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,67 %
Nettogewinnmarge114,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,27 %
Performance pro Jahr10,24 %
Kursstabilität71,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,87 %
EBIT / Verschuldung0,55
EBIT / Zinszahlungen14,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
885,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Deutsche Wohnen SE [DWNI | WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6]

WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 14,402 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 9,79
KUV19 6,43
Div.19 4,31 %
Div.18 0,07 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,10 %
letztes Geschäftsjahr4,31 %
erwartet in diesem Jahr2,38 %
erwartet im nächsten Jahr2,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre32,55 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,01 %
Finanzverschuldung14,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,63
Ø Eigenkapitalrendite18,22 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch33
relative Stärke54
hohe Volatilität95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
885,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Deutsche Wohnen SE [DWNI | WKN A0HN5C | ISIN DE000A0HN5C6]

WKN A0HN5C
ISIN DE000A0HN5C6
Börsenwert: 14,402 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 38,02 %
Ums.Wachs. TTM 52,93 %
Div.19 4,31 %
PEG Ratio TTM -0,42
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)52,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre38,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)39,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-6,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-29,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis225,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,79 %
Performance 12 Monate9,10 %
Abstand 52-Wochenhoch10,69 %
Abstand GD2000,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,73
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,48
Rule-of-40 TTM61,26 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)20
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
885,59 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,71 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,46
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)