Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

AURELIUS EQ.OPP. O.N. [AR4 | WKN A0JK2A | ISIN DE000A0JK2A8]

WKN A0JK2A
ISIN DE000A0JK2A8
Börsenwert: 832,655 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 8,02
KUV20 0,26
Div.20 3,44 %
Div.19 5,17 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre47,82 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,07 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,37 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital4,17 %
Nettogewinnmarge0,80 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,60 %
Performance pro Jahr-8,22 %
Kursstabilität-82,96 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,44 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen2,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
25.446,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

AURELIUS EQ.OPP. O.N. [AR4 | WKN A0JK2A | ISIN DE000A0JK2A8]

WKN A0JK2A
ISIN DE000A0JK2A8
Börsenwert: 832,655 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 8,02
KUV20 0,26
Div.20 3,44 %
Div.19 5,17 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,59 %
letztes Geschäftsjahr3,44 %
erwartet in diesem Jahr4,48 %
erwartet im nächsten Jahr5,17 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,13 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum47,82 %
Finanzverschuldung27,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,60
Ø Eigenkapitalrendite22,47 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke70
hohe Volatilität13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
25.446,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

AURELIUS EQ.OPP. O.N. [AR4 | WKN A0JK2A | ISIN DE000A0JK2A8]

WKN A0JK2A
ISIN DE000A0JK2A8
Börsenwert: 832,655 Mio. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -3,58 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.20 3,44 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre101,71 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate53,82 %
Performance 12 Monate78,98 %
Abstand 52-Wochenhoch4,58 %
Abstand GD20060,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr71,01 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,61
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2006
25.446,91 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,24
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)