Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Freenet AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Freenet AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,93
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Freenet AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Freenet AG von 2,6 Mrd. EUR auf 2,6 Mrd. EUR um 0,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 198,2 Mio. EUR auf 79,3 Mio. EUR um 60,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 7,8% im Vorjahr. Am 08.11.2023 meldete Freenet AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 668,8 Mio. EUR (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 62,9 Mio. EUR (+168,5% ggü. Vorjahresquartal).

Freenet AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,4 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Freenet AG zu den günstigsten 52,0% der Aktien. Freenet AG zahlt eine Dividende von 3,36 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 13,1%. 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,36 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 114,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 338,0% und das der letzten 5 Jahre 15,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Freenet AG eine Rendite von 25,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.05.2023 bei 26,46 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 25,68 EUR, womit sich die Aktie 2,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2022 bei 20,08 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,68 EUR erholen und damit um 27,9% seit Tief zulegen.

Freenet AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.