DT.KONSUM REIT-AG Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14KRD | DKG)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
DT.KONSUM REIT-AG [DKG A14KRD DE000A14KRD3]
WKN A14KRD
ISIN DE000A14KRD3
Börsenwert: -
Kurs: 2,89 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 48,17
KUV.24 -
Div.24 0,00 %
Div.23 4,15 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
189,44 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
DT.KONSUM REIT-AG [DKG A14KRD DE000A14KRD3]
WKN A14KRD
ISIN DE000A14KRD3
Börsenwert: -
Kurs: 2,89 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 48,17
KUV.24 -
Div.24 0,00 %
Div.23 4,15 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
189,44 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
DT.KONSUM REIT-AG [DKG A14KRD DE000A14KRD3]
WKN A14KRD
ISIN DE000A14KRD3
Börsenwert: -
Kurs: 2,89 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -38,91 %
Ums.Wachs. TTM -7,11 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
189,44 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
DT.KONSUM REIT-AG [DKG A14KRD DE000A14KRD3]
WKN A14KRD
ISIN DE000A14KRD3
Börsenwert: -
Kurs: 2,89 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
189,44 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-34,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

DT.KONSUM REIT-AG im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

DT.KONSUM REIT-AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

DT.KONSUM REIT-AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient DT.KONSUM REIT-AG Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

DT.KONSUM REIT-AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DT.KONSUM REIT-AG von 79,7 Mio. EUR auf 77,4 Mio. EUR um 2,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -181,0 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,5% ggü. -227,0% im Vorjahr. Am 14.02.2025 meldete DT.KONSUM REIT-AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,7 Mio. EUR (-11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,7 Mio. EUR (-73,3% ggü. Vorjahresquartal).

DT.KONSUM REIT-AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,2 - gemessen daran sind 70,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört DT.KONSUM REIT-AG zu den günstigsten 98,5% der Aktien. DT.KONSUM REIT-AG zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DT.KONSUM REIT-AG eine Rendite von 11,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,1% (Outperformance: -13,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 4,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 2,89 EUR, womit sich die Aktie 38,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.07.2024 bei 2,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,89 EUR erholen und damit um 15,6% seit Tief zulegen.

DT.KONSUM REIT-AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.