GRENKE Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A161N3 | GLJ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
GRENKE [GLJ A161N3 DE000A161N30]
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Börsenwert: 1,146 Mrd. €
Kurs: 25,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 14,23
KUV.23 1,69
Div.23 1,84 %
Div.23 1,79 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-25,05 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-8,70 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,43 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-76,38 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,91 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,81 %
Nettogewinnmarge14,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,10 %
Performance pro Jahr-19,16 %
Kursstabilität-83,25 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,06 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen5,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
3.818,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,08 %
Datenherkunft: Morningstar
84,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als GRENKE Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
GRENKE [GLJ A161N3 DE000A161N30]
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Börsenwert: 1,146 Mrd. €
Kurs: 25,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 14,23
KUV.23 1,69
Div.23 1,84 %
Div.23 1,79 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,87 %
letztes Geschäftsjahr1,84 %
erwartet in diesem Jahr2,05 %
erwartet im nächsten Jahr2,53 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-10,09 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-8,70 %
Finanzverschuldung54,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,02
Ø Eigenkapitalrendite7,86 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch39
relative Stärke67
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
3.818,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,08 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
GRENKE [GLJ A161N3 DE000A161N30]
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Börsenwert: 1,146 Mrd. €
Kurs: 25,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,26 %
Ums.Wachs. TTM 15,78 %
Div.23 1,84 %
PEG Ratio TTM 3,01
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,78 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-3,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis4,52 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,45 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,25 %
Performance 12 Monate26,62 %
Abstand 52-Wochenhoch12,09 %
Abstand GD2007,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr39,29 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM31,58 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
3.818,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,08 %
Datenherkunft: Morningstar
26,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als GRENKE Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
GRENKE [GLJ A161N3 DE000A161N30]
WKN A161N3
ISIN DE000A161N30
Börsenwert: 1,146 Mrd. €
Kurs: 25,20 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -11,28 %
w. Volat. 1J 4,99 %
ø Drawdown 10J -35,08 %
ø Drawdown 3J -12,27 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-24,37 %
Performance 5 Jahre-71,96 %
Performance 10 Jahre-11,28 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,18 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,21 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,99 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,35 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,20 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
3.818,18 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,08 %
Datenherkunft: Morningstar
89,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als GRENKE Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der GRENKE Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,60 % +27,94 % -36,12 % -21,05 % -57,92 % +24,33 % -6,27 % +59,38 % -19,28 % +107,44 % +30,87 %

GRENKE im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Enova International DI
EZCORP DI
Federal Agricultural Mortgage XNYS
Green Dot XNYS
Intrum LS
Navient DI
Open Lending XNAS
PRA Group XNAS
Trinity Capital DI
World Acceptance DI
World Acceptance 112,95
+5,01 % -0,87 % +1,49 % -17,43 % +8,36 % +97,95 % -13,84 % +0,29 %
Federal Agricultural Mortgage 183,06
+18,75 % +17,75 % +28,45 % +16,38 % +34,55 % +69,66 % -4,27 % -1,45 %
Green Dot 10,94
-6,49 % -13,41 % -35,06 % -38,72 % -25,18 % -37,42 % +10,51 % -0,73 %
Navient 15,85
-0,92 % +6,66 % +15,09 % -6,60 % +2,79 % +13,19 % -15,11 % +0,22 %
EZCORP 11,35
+2,31 % +15,84 % +20,28 % +11,18 % +19,80 % +7,24 % +29,57 % +0,16 %
Intrum 3,86
-29,09 % -36,62 % -45,52 % -43,77 % -43,76 % -39,79 % -3,29 %
Trinity Capital 13,79
-5,02 % +4,25 % +32,94 % -5,83 % +0,67 %
Enova International 83,75
+33,05 % +47,11 % +32,18 % +66,02 % +44,28 % +50,42 % +0,39 %
Open Lending 5,82
-10,65 % -32,02 % -44,24 % -11,45 % +26,07 % -31,73 % -1,02 %
GRENKE 25,20
-0,01 % -20,30 % -11,21 % -6,91 % +12,59 % +27,94 % +0,60 % -1,18 %
PRA Group 21,66
-9,35 % -7,99 % -13,94 % -20,49 % -18,19 % -22,44 % -17,33 % -0,69 %

Seasonal Chart zu GRENKE AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die GRENKE Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 47 % 67 % 53 % 53 % 53 % 40 % 33 % 71 % 43 % 64 %
Ø Perfor­mance 4,9 % 2,8 % -2,9 % 6,1 % -0,2 % -0,1 % 4,6 % -1,4 % -5,6 % 3,2 % -0,3 % 1,8 %
max. Per­for­mance 36,0 %
2023
24,0 %
2012
8,6 %
2010
27,4 %
2023
13,2 %
2020
10,4 %
2019
38,3 %
2024
9,9 %
2018
4,1 %
2017
17,9 %
2015
13,4 %
2023
11,8 %
2011
min. Per­for­mance -10,6 %
2024
-15,4 %
2021
-35,8 %
2020
-9,5 %
2024
-16,2 %
2012
-13,0 %
2016
-17,4 %
2019
-12,8 %
2011
-48,5 %
2020
-17,4 %
2018
-13,4 %
2016
-6,6 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 29.Sep
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

GRENKE AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

GRENKE AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient GRENKE Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-25,05 %
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-8,43 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,23
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,84 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

GRENKE AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von GRENKE AG von 614,0 Mio. EUR auf 687,1 Mio. EUR um 11,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 90,4 Mio. EUR auf 92,3 Mio. EUR um 2,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,4% ggü. 14,7% im Vorjahr. Am 26.08.2024 meldete GRENKE AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 193,3 Mio. EUR (+21,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,4 Mio. EUR (+3,5% ggü. Vorjahresquartal).

GRENKE AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,2 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört GRENKE AG zu den günstigsten 63,0% der Aktien. GRENKE AG zahlt eine Dividende von 0,47 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,47 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,8% und das der letzten 5 Jahre -10,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von GRENKE AG eine Rendite von 26,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,6% (Outperformance: 11,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 28,95 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 25,20 EUR, womit sich die Aktie 13,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 19,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,20 EUR erholen und damit um 31,9% seit Tief zulegen.

GRENKE AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

GRENKE AG - Dividenden

GRENKE AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 0,47 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,45 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,51 EUR je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,26 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
GRENKE AG (1,9 %)
Hypoport SE (0,0 %)