Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

KPS AG NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,53
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

KPS AG NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KPS AG NA O.N. von 166,4 Mio. EUR auf 158,0 Mio. EUR um 5,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 8,1 Mio. EUR auf 8,7 Mio. EUR um 7,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,5% ggü. 4,9% im Vorjahr.

KPS AG NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,3 - gemessen daran sind 44,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört KPS AG NA O.N. zu den günstigsten 41,6% der Aktien. KPS AG NA O.N. zahlt eine Dividende von 0,19 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,8%. 19,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,19 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,4% und das der letzten 5 Jahre -7,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KPS AG NA O.N. eine Rendite von -17,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 33,3% (Outperformance: 24,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.02.2022 bei 4,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,95 EUR, womit sich die Aktie 19,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.12.2022 bei 2,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,95 EUR erholen und damit um 46,1% seit Tief zulegen.

KPS AG NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).