Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ADIDAS AG NA O.N. [ADS | WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0]

WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Börsenwert: 50,298 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 120,46
KUV20 2,56
Div.20 1,13 %
Div.19 1,46 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,73 %
Nettogewinnmarge6,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,14 %
Performance pro Jahr11,29 %
Kursstabilität88,16 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,98 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.443,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ADIDAS AG NA O.N. [ADS | WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0]

WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Börsenwert: 50,298 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 120,46
KUV20 2,56
Div.20 1,13 %
Div.19 1,46 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,28 %
letztes Geschäftsjahr1,13 %
erwartet in diesem Jahr1,21 %
erwartet im nächsten Jahr1,49 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,40 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,28 %
Finanzverschuldung27,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,61
Ø Eigenkapitalrendite19,36 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch43
relative Stärke26
hohe Volatilität52
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.443,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ADIDAS AG NA O.N. [ADS | WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0]

WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Börsenwert: 50,298 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -4,84 %
Ums.Wachs. TTM 6,20 %
Div.20 1,13 %
PEG Ratio TTM 0,15
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,20 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)41,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-48,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis203,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis234,44 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,52 %
Performance 12 Monate-6,02 %
Abstand 52-Wochenhoch20,82 %
Abstand GD200-7,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-3,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,74
Rule-of-40 TTM15,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.443,82 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,02 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)