Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

ADIDAS AG NA O.N. [ADS | WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0]

WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Börsenwert: 54,258 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 125,52
KUV20 2,73
Div.20 1,08 %
Div.19 1,38 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-6,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,73 %
Nettogewinnmarge6,10 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,97 %
Performance pro Jahr22,87 %
Kursstabilität90,51 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,98 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.815,37 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

ADIDAS AG NA O.N. [ADS | WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0]

WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Börsenwert: 54,258 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 125,52
KUV20 2,73
Div.20 1,08 %
Div.19 1,38 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,22 %
letztes Geschäftsjahr1,08 %
erwartet in diesem Jahr1,15 %
erwartet im nächsten Jahr1,44 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,40 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,28 %
Finanzverschuldung27,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,61
Ø Eigenkapitalrendite19,36 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch41
relative Stärke40
hohe Volatilität63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.815,37 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

ADIDAS AG NA O.N. [ADS | WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0]

WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Börsenwert: 54,258 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -4,84 %
Ums.Wachs. TTM -16,06 %
Div.20 1,08 %
PEG Ratio TTM -1,61
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-48,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-77,80 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-11,49 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,10 %
Performance 12 Monate31,58 %
Abstand 52-Wochenhoch9,42 %
Abstand GD2001,67 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,37
Rule-of-40 TTM-6,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1998
6.815,37 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,96
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)