Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

adidas AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

adidas AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

adidas AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von adidas AG von 21,2 Mrd. EUR auf 22,5 Mrd. EUR um 6,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. EUR auf 612,0 Mio. EUR um 71,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. 10,0% im Vorjahr. Am 03.08.2023 meldete adidas AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,3 Mrd. EUR (-4,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 84,0 Mio. EUR (-71,4% ggü. Vorjahresquartal).

adidas AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,4 - gemessen daran sind 80,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört adidas AG zu den günstigsten 62,0% der Aktien. adidas AG zahlt eine Dividende von 0,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 82,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -78,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -43,3% und das der letzten 5 Jahre -23,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von adidas AG eine Rendite von 55,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 43,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,3% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 185,32 EUR, womit sich die Aktie 1,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.12.2022 bei 114,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 185,32 EUR erholen und damit um 61,7% seit Tief zulegen.

adidas AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).