Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Vonovia SE [ANN | WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1]

WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 31,121 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 9,24
KUV20 9,93
Div.20 3,12 %
Div.19 2,91 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-11,81 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,05 %
Nettogewinnmarge75,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr8,88 %
Kursstabilität94,88 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,46 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen12,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.074,64 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
14,53 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Vonovia SE [ANN | WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1]

WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 31,121 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 9,24
KUV20 9,93
Div.20 3,12 %
Div.19 2,91 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,89 %
letztes Geschäftsjahr3,12 %
erwartet in diesem Jahr3,31 %
erwartet im nächsten Jahr3,47 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,45 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,72 %
Finanzverschuldung39,46 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,52
Ø Eigenkapitalrendite13,60 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke16
hohe Volatilität84
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.074,64 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
14,53 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Vonovia SE [ANN | WKN A1ML7J | ISIN DE000A1ML7J1]

WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 31,121 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 7,80 %
Ums.Wachs. TTM 5,39 %
Div.20 3,12 %
PEG Ratio TTM 0,13
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,39 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,80 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis56,61 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis65,74 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,16 %
Performance 12 Monate-3,11 %
Abstand 52-Wochenhoch12,10 %
Abstand GD200-1,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-27,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,04
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,11
Rule-of-40 TTM40,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2013
3.074,64 €
Ø Performance
letzte 8 Jahre
14,53 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)