Vonovia Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1ML7J | VNA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Vonovia [VNA A1ML7J DE000A1ML7J1]
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 21,382 Mrd. €
Kurs: 25,99 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,11
Div.23 3,44 %
Div.23 3,27 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-78,01 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,20 %
Nettogewinnmarge-22,55 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,24 %
Performance pro Jahr-13,00 %
Kursstabilität-76,09 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,28 %
EBIT / Verschuldung-0,19
EBIT / Zinszahlungen-10,26
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.483,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
91,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Vonovia Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Vonovia [VNA A1ML7J DE000A1ML7J1]
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 21,382 Mrd. €
Kurs: 25,99 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,11
Div.23 3,44 %
Div.23 3,27 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,35 %
letztes Geschäftsjahr3,44 %
erwartet in diesem Jahr4,59 %
erwartet im nächsten Jahr4,59 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-8,97 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,13 %
Finanzverschuldung47,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,17
Ø Eigenkapitalrendite1,11 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch7
relative Stärke44
hohe Volatilität62
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.483,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Vonovia Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Vonovia [VNA A1ML7J DE000A1ML7J1]
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 21,382 Mrd. €
Kurs: 25,99 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,33 %
Ums.Wachs. TTM -18,70 %
Div.23 3,44 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-18,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,43 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,49 %
Performance 12 Monate3,81 %
Abstand 52-Wochenhoch22,99 %
Abstand GD200-11,58 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)25,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,80
Rule-of-40 TTM31,36 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.483,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Vonovia Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Vonovia [VNA A1ML7J DE000A1ML7J1]
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Börsenwert: 21,382 Mrd. €
Kurs: 25,99 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -11,27 %
w. Volat. 1J 4,25 %
ø Drawdown 10J -26,45 %
ø Drawdown 3J -11,84 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-37,35 %
Performance 5 Jahre-41,21 %
Performance 10 Jahre-11,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,86 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,45 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,79 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,07
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.483,76 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,17 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Vonovia Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Vonovia Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,22 % +2,73 % +29,61 % -54,60 % -18,84 % +24,50 % +21,24 % -4,35 % +33,93 % +8,25 % +1,55 %

Vonovia im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

SAGAX B LS
Aroundtown EI
CBRE Group DI
Cellnex Telecom EI
CoStar Group DI
Deutsche Wohnen EI
Fabege SKI
Jones Lang Lasalle DI
LEG Immobilien EI
Newmark Group XNAS
Newmark Group 12,63
+19,65 % +3,30 % -8,39 % +37,71 % +16,88 % -1,41 % +1,85 %
Deutsche Wohnen 21,23
-1,25 % -6,73 % -14,59 % -15,29 % +5,72 % -3,72 % -8,24 % -0,12 %
CBRE Group 128,73
+13,93 % +27,37 % +13,22 % +12,24 % +32,01 % +41,04 % -1,95 % +2,51 %
Cellnex Telecom 32,89
-1,99 % -14,44 % +7,36 % +2,21 %
Fabege 82,20
+3,11 % -6,70 % -9,80 % -17,97 % +0,03 % -23,48 % -0,96 % +0,98 %
CoStar Group 80,13
+15,18 % +6,40 % -1,13 % +8,61 % +9,42 % -18,08 % +11,93 % +1,78 %
Vonovia 25,99
-2,22 % -7,62 % -17,17 % -18,06 % +17,67 % +2,73 % -11,22 % -0,36 %
LEG Immobilien 67,90
-0,58 % -4,55 % -11,89 % -15,23 % +12,19 % +3,31 % -16,99 % +0,33 %
Aroundtown 2,43
-12,92 % -21,13 % -23,97 % +11,97 % +18,02 % -16,33 % -0,55 %
SAGAX B 19,02
+0,00 %
Jones Lang Lasalle 252,89
+4,63 % +17,59 % +9,44 % +2,28 % +31,47 % +34,03 % -0,10 % +1,20 %

Seasonal Chart zu Vonovia SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Vonovia Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 42 % 64 % 45 % 55 % 45 % 91 % 75 % 50 % 58 % 58 % 50 %
Ø Perfor­mance 3,5 % -1,4 % -0,9 % -0,9 % 0,7 % -2,3 % 6,6 % 2,0 % -2,1 % -0,9 % 3,2 % 0,2 %
max. Per­for­mance 17,5 %
2023
11,9 %
2015
11,5 %
2016
13,2 %
2023
14,9 %
2020
6,6 %
2021
18,7 %
2023
9,8 %
2024
5,0 %
2024
5,5 %
2015
17,6 %
2023
11,8 %
2023
min. Per­for­mance -7,7 %
2021
-11,8 %
2024
-27,3 %
2023
-10,2 %
2022
-12,6 %
2023
-17,1 %
2022
-1,5 %
2017
-16,8 %
2022
-17,7 %
2022
-7,9 %
2024
-6,6 %
2021
-7,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Jun bis 14.Aug
Schwächste Entwicklung
04.Feb bis 04.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Vonovia SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Vonovia SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Vonovia Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,25 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,33
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,44 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Vonovia SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Vonovia SE von 5,7 Mrd. EUR auf 5,2 Mrd. EUR um 8,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -643,8 Mio. EUR auf -6,3 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -120,2% ggü. -11,2% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Vonovia SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. EUR (-2,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -74,0 Mio. EUR (Vorjahr: 404,5 Mio. EUR).

Vonovia SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Vonovia SE zu den günstigsten 83,0% der Aktien. Vonovia SE zahlt eine Dividende von 0,90 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,9% und das der letzten 5 Jahre -9,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vonovia SE eine Rendite von 2,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,5% (Outperformance: -11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 33,93 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 26,03 EUR, womit sich die Aktie 23,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.04.2024 bei 24,27 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,03 EUR erholen und damit um 7,3% seit Tief zulegen.

Vonovia SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Vonovia SE - Dividenden

Vonovia SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -78 %.

Dividende 2023: 0,90 EUR je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,85 EUR je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,66 EUR je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,58 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Real Estate Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Deutsche Euroshop AG (20,2 %)
PATRIZIA SE (4,1 %)
Vonovia SE (3,2 %)
LEG Immobilien SE (3,1 %)
Deutsche Wohnen SE (0,2 %)