Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BRANICKS Group AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BRANICKS Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,29
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BRANICKS Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BRANICKS Group AG von 131,6 Mio. EUR auf 207,2 Mio. EUR um 57,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 57,8 Mio. EUR auf 31,0 Mio. EUR um 46,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. 43,9% im Vorjahr. Am 07.11.2023 meldete BRANICKS Group AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 54,5 Mio. EUR (-6,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -6,3 Mio. EUR (Vorjahr: 2,5 Mio. EUR).

BRANICKS Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,4 - gemessen daran sind 16,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört BRANICKS Group AG zu den günstigsten 57,4% der Aktien. BRANICKS Group AG zahlt eine Dividende von 0,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 21,4%. 2,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 21,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,7% und das der letzten 5 Jahre 11,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BRANICKS Group AG eine Rendite von -53,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -71,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,8% (Outperformance: -22,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2023 bei 9,73 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 3,51 EUR, womit sich die Aktie 64,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.12.2023 bei 3,07 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,51 EUR erholen und damit um 14,4% seit Tief zulegen.

BRANICKS Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.