AUTO1 Group Aktienanalyse (A2LQ88 | AG1): Wie gut ist die AUTO1 Group Aktie?

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 1,483 Mrd. €
Kurs: 7,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
130,94 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-44,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 1,483 Mrd. €
Kurs: 7,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,27
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
130,94 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-44,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 1,483 Mrd. €
Kurs: 7,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,96 %
Ums.Wachs. TTM -15,48 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
130,94 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-44,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AUTO1 Group [AG1 A2LQ88 DE000A2LQ884]
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börsenwert: 1,483 Mrd. €
Kurs: 7,00 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2021
130,94 €
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-44,56 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

AUTO1 Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AUTO1 Group SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

AUTO1 Group SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AUTO1 Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

AUTO1 Group SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AUTO1 Group SE von 6,5 Mrd. EUR auf 5,5 Mrd. EUR um 16,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -246,4 Mio. EUR auf -116,5 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,1% ggü. -3,8% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete AUTO1 Group SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. EUR (-3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -3,5 Mio. EUR (Vorjahr: -44,1 Mio. EUR).

AUTO1 Group SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört AUTO1 Group SE zu den günstigsten 9,9% der Aktien. AUTO1 Group SE zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 91,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AUTO1 Group SE eine Rendite von -27,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,7% (Outperformance: 12,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 9,98 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 7,01 EUR, womit sich die Aktie 29,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 3,27 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,01 EUR erholen und damit um 114,7% seit Tief zulegen.

AUTO1 Group SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,5 von 100 – 97,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.