Nagarro Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3H220 | NA9)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 1,162 Mrd. €
Kurs: 88,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 22,88
KUV.23 1,27
Div.23 2,17 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,01 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite43,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,30 %
Nettogewinnmarge6,75 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,97 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,57 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen4,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.078,66 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
1,83 %
Datenherkunft: Morningstar
53,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 1,162 Mrd. €
Kurs: 88,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 22,88
KUV.23 1,27
Div.23 2,17 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check 4/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,72 %
letztes Geschäftsjahr2,17 %
erwartet in diesem Jahr0,15 %
erwartet im nächsten Jahr0,19 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,40 %
Finanzverschuldung47,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,92
Ø Eigenkapitalrendite42,41 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch20
relative Stärke39
hohe Volatilität17
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.078,66 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
1,83 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 1,162 Mrd. €
Kurs: 88,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 29,24 %
Ums.Wachs. TTM 2,73 %
Div.23 2,17 %
PEG Ratio TTM 10,85
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre29,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis2,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,13 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,03 %
Performance 12 Monate2,02 %
Abstand 52-Wochenhoch13,96 %
Abstand GD2007,28 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr44,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,92
Rule-of-40 TTM12,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.078,66 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
1,83 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 1,162 Mrd. €
Kurs: 88,55 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,31 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,51 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-31,43 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,13 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,93 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,51 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,00
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
1.078,66 €
Ø Performance
letzte 4 Jahre
1,83 %
Datenherkunft: Morningstar
66,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nagarro Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+11,75 % -9,49 % -20,93 % -45,25 % +121,98 % - - - - - -

Nagarro im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Atos EI
Conduent DI
Digimarc DI
Grid Dynamics Holdings XNAS
Innodata DI
Netcompany Group EI
TaskUs DI
TechTarget XNAS
Hackett Group DI
Unisys DI
Conduent 4,19
-1,45 % -7,97 % -3,94 % +0,28 % +10,68 % +3,79 % -0,87 %
Atos 0,00
-39,27 % -66,20 % -72,96 % -77,93 % -83,76 % -94,27 % -11,67 % +6,00 %
TaskUs 16,00
-20,68 % -9,01 % +29,61 % -5,57 % +2,54 %
TechTarget 31,53
+6,01 % -5,15 % -31,81 % -35,56 % -26,64 % -38,81 % -1,81 %
Innodata 53,78
+34,48 % +116,43 % +68,07 % +112,31 % +177,59 % +385,50 % +36,09 % +2,86 %
Netcompany Group 38,31
-3,82 % -17,28 % -13,43 % +1,92 % +48,41 % -15,04 % +0,68 %
Hackett Group 31,94
+14,63 % +15,38 % +20,98 % +18,43 % +21,04 % +34,91 % +3,97 % +0,21 %
Nagarro 88,55
+0,76 % -12,71 % -17,32 % -9,49 % +11,75 % +0,80 %
Unisys 6,73
-11,70 % -17,29 % -28,87 % -30,16 % +11,76 % +12,63 % +6,35 % -2,57 %
Digimarc 35,01
+3,68 % -6,52 % +1,04 %
Grid Dynamics Holdings 22,50
+12,40 % +11,94 % +1,42 % +33,05 % +66,84 % +1,17 % -1,49 %

Nagarro SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nagarro SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nagarro Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,96
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,88
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,17 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nagarro SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nagarro SE von 856,3 Mio. EUR auf 912,1 Mio. EUR um 6,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 77,3 Mio. EUR auf 52,1 Mio. EUR um 32,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,7% ggü. 9,0% im Vorjahr. Am 14.11.2024 meldete Nagarro SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 242,9 Mio. EUR (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,8 Mio. EUR (+1,6% ggü. Vorjahresquartal).

Nagarro SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,9 - gemessen daran sind 47,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Nagarro SE zu den günstigsten 49,0% der Aktien. Nagarro SE zahlt eine Dividende von 1,92 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 45,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,92 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nagarro SE eine Rendite von 2,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,3% (Outperformance: 3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.11.2024 bei 102,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 88,45 EUR, womit sich die Aktie 14,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.04.2024 bei 66,60 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 88,45 EUR erholen und damit um 32,8% seit Tief zulegen.

Nagarro SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Nagarro SE - Dividenden

Nagarro SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Cancom SE (3,4 %)
Datagroup SE (3,3 %)
GFT Technologies SE (1,6 %)
Bechtle AG (1,5 %)
adesso SE (0,7 %)