Nagarro Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3H220 | NA9)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 774,784 Mio. €
Kurs: 60,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 16,42
KUV.24 0,80
Div.24 0,00 %
Div.23 3,17 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite37,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,26 %
Nettogewinnmarge6,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,86 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,27 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen4,74
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
737,80 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-6,48 %
Datenherkunft: Morningstar
48,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 774,784 Mio. €
Kurs: 60,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 16,42
KUV.24 0,80
Div.24 0,00 %
Div.23 3,17 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,06 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,97 %
erwartet im nächsten Jahr2,19 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,48 %
Finanzverschuldung48,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,63
Ø Eigenkapitalrendite39,11 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch17
relative Stärke13
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
737,80 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-6,48 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 774,784 Mio. €
Kurs: 60,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,54 %
Ums.Wachs. TTM 6,49 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,06
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-18,97 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,25 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-31,45 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,96 %
Performance 12 Monate-22,72 %
Abstand 52-Wochenhoch40,76 %
Abstand GD200-22,36 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-54,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,66
Rule-of-40 TTM14,88 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
737,80 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-6,48 %
Datenherkunft: Morningstar
79,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nagarro [NA9 A3H220 DE000A3H2200]
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Börsenwert: 774,784 Mio. €
Kurs: 60,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,66 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,09 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-43,82 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,47 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
737,80 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-6,48 %
Datenherkunft: Morningstar
96,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nagarro Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nagarro Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-23,56 % -9,49 % -20,93 % -45,25 % +121,98 % - - - - - -

Nagarro im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Digital DI
ASGN DI
BIGBEAR.AI HOLD. DI
CANTALOUPE O.N. DI
Grid Dynamics Holdings XNAS
Innodata DI
N-able XNYS
NCR DI
TSS XNAS
XEROX HLDGS DL 1 DI
NCR 12,21
-8,60 % -6,37 % -28,32 % -26,19 % -30,38 % -18,53 % -12,30 % +3,70 %
BIGBEAR.AI HOLD. 6,67
-9,24 % +22,03 % +68,47 % +107,94 % +49,88 % -1,78 %
TSS 26,50
+124,28 % -8,09 %
XEROX HLDGS DL 1 5,64
-14,74 % -17,92 % -30,23 % -26,33 % -38,43 % -54,01 % -33,04 % +7,01 %
CANTALOUPE O.N. 10,99
+14,17 % +9,44 % -2,46 % +24,68 % +17,50 % +28,34 % +15,57 % +0,10 %
Innodata 47,43
+33,54 % +104,38 % +60,54 % +113,26 % +104,60 % +385,50 % +20,01 % -7,40 %
N-able 8,10
-2,97 % -25,05 % -29,51 % -13,33 % -0,06 %
Nagarro 60,50
-12,88 % -17,87 % -12,90 % -9,49 % -23,56 % -0,17 %
ASGN 52,01
+2,84 % -4,47 % -14,70 % -16,55 % -17,08 % -13,34 % -37,60 % +4,16 %
Grid Dynamics Holdings 11,86
+8,74 % -10,88 % -11,40 % +13,23 % +66,84 % -46,67 % +2,68 %
Applied Digital 9,77
+64,10 % +155,35 % -3,66 % +116,33 % +2,22 % +13,35 % +27,88 % -2,98 %

NAGARRO SE NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NAGARRO SE NA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NAGARRO NA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre19,29 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,51 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,35
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,42
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NAGARRO SE NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NAGARRO SE NA O.N. von 912,1 Mio. EUR auf 972,0 Mio. EUR um 6,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 52,1 Mio. EUR auf 49,2 Mio. EUR um 5,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 15.05.2025 meldete NAGARRO SE NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 246,9 Mio. EUR (+3,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,2 Mio. EUR (-32,2% ggü. Vorjahresquartal).

NAGARRO SE NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 38,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört NAGARRO SE NA O.N. zu den günstigsten 37,0% der Aktien. NAGARRO SE NA O.N. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 92,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NAGARRO SE NA O.N. eine Rendite von -21,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -50,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.11.2024 bei 102,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 60,50 EUR, womit sich die Aktie 41,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.06.2025 bei 54,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 60,50 EUR erholen und damit um 10,6% seit Tief zulegen.

NAGARRO SE NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

NAGARRO SE NA O.N. - Dividenden

NAGARRO SE NA O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2024: 1,00 EUR je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Cancom SE (4,3 %)
Allgeier SE (3,3 %)
All for One Group SE (3,3 %)
Datagroup SE (2,3 %)
GFT Technologies SE (2,3 %)