Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HAMBORNER REIT AG NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HAMBORNER REIT AG NA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für HAMBORNER REIT AG NA O.N.

HAMBORNER REIT AG NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HAMBORNER REIT AG NA O.N. von 99,3 Mio. EUR auf 102,3 Mio. EUR um 3,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 17,9 Mio. EUR auf -9,3 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -9,1% ggü. 18,0% im Vorjahr. Am 09.11.2023 meldete HAMBORNER REIT AG NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 26,9 Mio. EUR (+8,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,9 Mio. EUR (+18,8% ggü. Vorjahresquartal).

HAMBORNER REIT AG NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört HAMBORNER REIT AG NA O.N. zu den günstigsten 98,5% der Aktien. HAMBORNER REIT AG NA O.N. zahlt eine Dividende von 0,47 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,0%. 5,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,47 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,0% und das der letzten 5 Jahre 4,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HAMBORNER REIT AG NA O.N. eine Rendite von -9,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,4% (Outperformance: 2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.05.2023 bei 7,17 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,68 EUR, womit sich die Aktie 6,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 6,09 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,68 EUR erholen und damit um 9,6% seit Tief zulegen.

HAMBORNER REIT AG NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.