Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BASF SE [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 65,405 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 -
KUV20 1,11
Div.20 4,60 %
Div.19 4,63 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-10,90 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,75 %
Nettogewinnmarge6,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,62 %
Performance pro Jahr3,87 %
Kursstabilität-68,13 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung26,40 %
EBIT / Verschuldung-0,04
EBIT / Zinszahlungen-1,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)12
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.688,72 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BASF SE [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 65,405 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 -
KUV20 1,11
Div.20 4,60 %
Div.19 4,63 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,56 %
letztes Geschäftsjahr4,60 %
erwartet in diesem Jahr4,74 %
erwartet im nächsten Jahr4,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,62 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-10,90 %
Finanzverschuldung26,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,40
Ø Eigenkapitalrendite12,86 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch6
relative Stärke65
hohe Volatilität55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.688,72 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BASF SE [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 65,405 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -2,85 %
Ums.Wachs. TTM -0,28 %
Div.20 4,60 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,85 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,75 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis394,87 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,12 %
Performance 12 Monate53,58 %
Abstand 52-Wochenhoch1,91 %
Abstand GD20021,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,11
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,79
Rule-of-40 TTM4,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.688,72 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,21 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,43
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)