Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BASF SE NA O.N. [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 61,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 7,30
KUV19 1,04
Div.19 4,78 %
Div.18 4,78 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-53,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,80 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,06 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,44 %
Nettogewinnmarge10,38 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,66 %
Performance pro Jahr-2,74 %
Kursstabilität-61,89 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,44 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,03
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.434,97 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BASF SE NA O.N. [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 61,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 7,30
KUV19 1,04
Div.19 4,78 %
Div.18 4,78 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,73 %
letztes Geschäftsjahr4,78 %
erwartet in diesem Jahr4,78 %
erwartet im nächsten Jahr4,63 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,53 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,71 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-53,94 %
Finanzverschuldung23,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,95
Ø Eigenkapitalrendite16,15 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke51
hohe Volatilität59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.434,97 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BASF SE NA O.N. [BAS | WKN BASF11 | ISIN DE000BASF111]

WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 61,506 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J -4,08 %
Ums.Wachs. TTM -9,91 %
Div.19 4,78 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,91 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-9,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,97 %
Performance 12 Monate4,00 %
Abstand 52-Wochenhoch2,82 %
Abstand GD20027,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr36,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-2,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
4.434,97 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,54
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)