BASF Aktienanalyse (BASF11 | BAS): Wie gut ist die BASF Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BASF [BAS BASF11 DE000BASF111]
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 40,141 Mrd. €
Kurs: 44,98 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 175,84
KUV.23 0,57
Div.23 7,73 %
Div.23 7,56 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,91 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre60,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-45,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-59,58 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,56 %
Nettogewinnmarge2,21 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,82 %
Performance pro Jahr-6,48 %
Kursstabilität-57,81 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,58 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)19
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
2.972,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,96 %
Datenherkunft: Morningstar
82,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BASF Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BASF [BAS BASF11 DE000BASF111]
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 40,141 Mrd. €
Kurs: 44,98 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 175,84
KUV.23 0,57
Div.23 7,73 %
Div.23 7,56 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,73 %
letztes Geschäftsjahr7,73 %
erwartet in diesem Jahr7,73 %
erwartet im nächsten Jahr7,73 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,33 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,22 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum60,87 %
Finanzverschuldung27,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,63
Ø Eigenkapitalrendite6,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke40
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
2.972,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,96 %
Datenherkunft: Morningstar
25,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BASF Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BASF [BAS BASF11 DE000BASF111]
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 40,141 Mrd. €
Kurs: 44,98 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,37 %
Ums.Wachs. TTM -21,10 %
Div.23 7,73 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-21,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-12,20 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-79,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis110,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,57 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,30 %
Performance 12 Monate-7,39 %
Abstand 52-Wochenhoch20,21 %
Abstand GD200-5,73 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr39,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,87
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,16
Rule-of-40 TTM-16,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
2.972,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,96 %
Datenherkunft: Morningstar
81,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BASF Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BASF [BAS BASF11 DE000BASF111]
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Börsenwert: 40,141 Mrd. €
Kurs: 44,98 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -44,44 %
w. Volat. 1J 3,18 %
ø Drawdown 10J -29,14 %
ø Drawdown 3J -9,31 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-35,55 %
Performance 5 Jahre-24,39 %
Performance 10 Jahre-44,44 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,86 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,44 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
2.972,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,96 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BASF Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BASF Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,53 % +5,15 % -24,91 % -4,54 % -3,90 % +11,51 % -34,16 % +3,88 % +24,87 % +1,20 % -9,82 %

BASF im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Advansix DI
Celanese [Del.] DI
Dow DI
Green Plains DI
Huntsman DI
Kemira Oy EI
LSB Industries DI
REX American Resources XNYS
Solvay EI
Syensqo EI
Huntsman 23,72
-1,20 % +3,17 % +5,16 % -2,77 % -9,24 % -8,55 % -5,60 % +0,22 %
LSB Industries 8,58
-11,15 % +30,91 % +74,95 % +29,78 % -17,11 % -30,00 % -7,89 % -0,06 %
REX American Resources 47,61
+5,67 % +13,35 % +18,98 % +22,01 % +26,51 % +48,46 % +0,66 % -1,84 %
Syensqo 84,37
-10,12 % +2,70 %
Celanese [Del.] 145,63
+8,69 % +6,44 % +12,60 % -1,49 % +15,73 % +51,97 % -6,27 % -1,27 %
Advansix 26,61
+1,49 % +23,74 % -3,06 % -10,86 % -21,20 % -11,20 % +6,21 %
Kemira Oy 20,57
+5,51 % +10,55 % +14,12 % +13,47 % +30,08 % +17,17 % +23,05 % -12,09 %
BASF 44,98
-5,99 % -5,81 % -3,49 % -12,36 % +4,31 % +5,15 % -7,53 % +2,65 %
Green Plains 17,05
-7,23 % +10,82 % +9,57 % -18,75 % -24,17 % -17,31 % -32,39 % +2,16 %
Solvay 33,85
+3,72 % +13,67 % +23,45 % +16,13 % +48,00 % +47,57 % +21,91 % +4,31 %
Dow 55,42
+1,44 % +6,04 % -2,62 % +5,76 % +8,83 % +1,05 % +1,31 %

Seasonal Chart zu BASF SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BASF Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 47 % 47 % 27 % 40 % 36 % 36 % 57 % 64 % 71 % 43 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 0,2 % 0,3 % 1,2 % -3,3 % -2,0 % -0,4 % -2,2 % 0,8 % 3,3 % 3,9 % 0,9 %
max. Per­for­mance 13,8 %
2015
13,2 %
2012
12,7 %
2024
13,7 %
2011
6,1 %
2013
8,2 %
2019
9,7 %
2023
9,1 %
2020
11,1 %
2010
15,4 %
2011
30,3 %
2020
14,3 %
2023
min. Per­for­mance -13,6 %
2016
-13,1 %
2020
-18,7 %
2020
-7,1 %
2024
-18,5 %
2019
-19,0 %
2022
-8,7 %
2014
-21,4 %
2011
-8,2 %
2023
-11,1 %
2018
-7,1 %
2021
-9,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 29.Dez
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BASF SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BASF SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BASF Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,91 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-45,33 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,40
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis175,84
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,73 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BASF SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BASF SE von 87,3 Mrd. EUR auf 68,9 Mrd. EUR um 21,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -627,0 Mio. EUR auf 225,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,3% ggü. -0,7% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete BASF SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,6 Mrd. EUR (-12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,4 Mrd. EUR (-12,4% ggü. Vorjahresquartal).

BASF SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 175,8 - gemessen daran sind 81,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört BASF SE zu den günstigsten 29,0% der Aktien. BASF SE zahlt eine Dividende von 3,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,7%. 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,0% und das der letzten 5 Jahre 1,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BASF SE eine Rendite von -5,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 45,10 EUR, womit sich die Aktie 17,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,10 EUR erholen und damit um 12,1% seit Tief zulegen.

BASF SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,0 von 100 – 8,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

BASF SE - Dividenden

BASF SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 183 %.

Dividende 2023: 3,40 EUR je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,40 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,40 EUR je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,30 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
BASF SE (7,0 %)
SGL Carbon SE (0,0 %)