Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BASF SE NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,68
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BASF SE NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BASF SE von 59,1 Mrd. EUR auf 78,6 Mrd. EUR um 32,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,1 Mrd. EUR auf 5,5 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. -1,8% im Vorjahr. Am 26.10.2022 meldete BASF SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 21,9 Mrd. EUR (+11,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 909,0 Mio. EUR (-27,5% ggü. Vorjahresquartal).

BASF SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,8 - gemessen daran sind 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört BASF SE zu den günstigsten 26,0% der Aktien. BASF SE zahlt eine Dividende von 3,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 6,4%. 11,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,0% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BASF SE eine Rendite von -22,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,7% (Outperformance: 5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 52,76 EUR, womit sich die Aktie 23,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 52,76 EUR erholen und damit um 39,2% seit Tief zulegen.

BASF SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.