Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BAYER AG NA O.N. [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 54,986 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 13,45
KUV19 1,26
Div.19 4,99 %
Div.18 4,99 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-40,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-34,75 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,62 %
Nettogewinnmarge11,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,61 %
Performance pro Jahr-14,60 %
Kursstabilität-82,73 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,80 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.846,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,74 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BAYER AG NA O.N. [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 54,986 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 13,45
KUV19 1,26
Div.19 4,99 %
Div.18 4,99 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,99 %
letztes Geschäftsjahr4,99 %
erwartet in diesem Jahr5,10 %
erwartet im nächsten Jahr5,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen16 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,47 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-40,67 %
Finanzverschuldung30,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,93
Ø Eigenkapitalrendite13,97 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch93
relative Stärke25
hohe Volatilität76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.846,80 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,74 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,98
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)