Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Bayer AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bayer AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,82
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Bayer AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bayer AG von 44,1 Mrd. EUR auf 50,7 Mrd. EUR um 15,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1000,0 Mio. EUR auf 4,2 Mrd. EUR um 315,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 2,3% im Vorjahr. Am 08.11.2023 meldete Bayer AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,3 Mrd. EUR (-8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -4,6 Mrd. EUR (Vorjahr: 546,0 Mio. EUR).

Bayer AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,5 - gemessen daran sind 17,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Bayer AG zu den günstigsten 35,0% der Aktien. Bayer AG zahlt eine Dividende von 2,40 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,6%. 12,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -5,0% und das der letzten 5 Jahre -3,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bayer AG eine Rendite von -40,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -23,3% (Outperformance: -31,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.02.2023 bei 65,66 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,18 EUR, womit sich die Aktie 52,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.11.2023 bei 31,11 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,18 EUR erholen und damit um 0,2% seit Tief zulegen.

Bayer AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.