Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

BAYER AG NA O.N. [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 53,075 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 -
KUV20 1,26
Div.20 3,76 %
Div.19 5,18 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-7,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-78,08 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-4,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,51 %
Nettogewinnmarge-3,89 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,00 %
Performance pro Jahr-11,13 %
Kursstabilität-85,19 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,50 %
EBIT / Verschuldung-0,38
EBIT / Zinszahlungen-9,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)12
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.782,58 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

BAYER AG NA O.N. [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 53,075 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 -
KUV20 1,26
Div.20 3,76 %
Div.19 5,18 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,69 %
letztes Geschäftsjahr3,70 %
erwartet in diesem Jahr3,70 %
erwartet im nächsten Jahr3,92 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,36 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-7,94 %
Finanzverschuldung35,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,24
Ø Eigenkapitalrendite4,87 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke8
hohe Volatilität50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.782,58 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

BAYER AG NA O.N. [BAYN | WKN BAY001 | ISIN DE000BAY0017]

WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 53,075 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 2,27 %
Ums.Wachs. TTM -8,16 %
Div.20 3,76 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,27 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-77,78 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,66 %
Performance 12 Monate-6,96 %
Abstand 52-Wochenhoch26,66 %
Abstand GD2003,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-57,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,00
Rule-of-40 TTM-1,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.782,58 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,26
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)