Commerzbank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (CBK100 | CBK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Commerzbank [CBK CBK100 DE000CBK1001]
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Börsenwert: 36,340 Mrd. €
Kurs: 32,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 16,06
KUV.24 3,02
Div.24 1,95 %
Div.23 1,08 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre32,46 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,94 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge16,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,10 %
Performance pro Jahr48,80 %
Kursstabilität95,63 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,90 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
314,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,48 %
Datenherkunft: Morningstar
43,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Commerzbank Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Commerzbank [CBK CBK100 DE000CBK1001]
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Börsenwert: 36,340 Mrd. €
Kurs: 32,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 16,06
KUV.24 3,02
Div.24 1,95 %
Div.23 1,08 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,20 %
letztes Geschäftsjahr1,95 %
erwartet in diesem Jahr2,84 %
erwartet im nächsten Jahr3,74 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre26,58 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,24 %
Finanzverschuldung9,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,19
Ø Eigenkapitalrendite1,79 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke93
hohe Volatilität35
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
314,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,48 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Commerzbank [CBK CBK100 DE000CBK1001]
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Börsenwert: 36,340 Mrd. €
Kurs: 32,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,08 %
Ums.Wachs. TTM 6,68 %
Div.24 1,95 %
PEG Ratio TTM 0,89
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,73 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre44,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis17,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-34,48 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate25,55 %
Performance 12 Monate162,03 %
Abstand 52-Wochenhoch13,10 %
Abstand GD20041,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,09 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,17
Rule-of-40 TTM6,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
314,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,48 %
Datenherkunft: Morningstar
11,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Commerzbank Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Commerzbank [CBK CBK100 DE000CBK1001]
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Börsenwert: 36,340 Mrd. €
Kurs: 32,50 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 224,77 %
w. Volat. 1J 4,32 %
ø Drawdown 10J -37,78 %
ø Drawdown 3J -10,42 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre316,60 %
Performance 5 Jahre614,71 %
Performance 10 Jahre224,77 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,91 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-43,22 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
314,06 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,48 %
Datenherkunft: Morningstar
39,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Commerzbank Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Commerzbank Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+106,36 % +46,14 % +21,77 % +32,10 % +27,02 % -4,55 % -4,60 % -53,75 % +72,58 % -24,30 % -12,82 %

Commerzbank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Credit Agricole EI
Danske Bank EI
Fifth Third Bancorp DI
Huntington Bancshares DI
KBC Group EI
M&T Bank DI
Nordea Bank Abp SKI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Societe Generale EI
Swedbank SKI
Societe Generale 52,58
+2,19 % +31,64 % +17,96 % +31,33 % +41,08 % +13,05 % +92,56 % -1,17 %
Nordea Bank Abp 147,13
+4,04 % +15,95 % +9,25 % +13,77 % +10,02 % -3,32 % +20,83 % +0,04 %
Skandinaviska Enskilda Banken 176,76
+6,09 % +15,32 % +10,51 % +18,04 % +17,18 % +9,11 % +15,37 % -0,28 %
Commerzbank 32,50
+12,75 % +46,17 % +56,81 % +66,82 % +79,24 % +46,14 % +106,36 % -2,64 %
Swedbank 265,80
+3,42 % +12,52 % +12,10 % +23,72 % +16,88 % +7,38 % +21,46 % -1,08 %
Danske Bank 34,83
+2,32 % +22,50 % +24,89 % +37,92 % +29,32 % +14,18 % +25,94 % -2,71 %
Huntington Bancshares 17,66
+5,25 % +13,34 % +3,61 % +9,85 % +25,44 % +27,91 % +8,52 % -0,87 %
M&T Bank 198,45
+5,58 % +13,89 % +9,27 % +3,16 % +25,62 % +37,15 % +5,55 % -1,59 %
Credit Agricole 15,56
+2,67 % +12,53 % +5,66 % +18,21 % +14,83 % +3,41 % +15,59 % -0,42 %
KBC Group 99,62
+5,46 % +15,67 % +8,39 % +26,64 % +27,94 % +26,94 % +33,16 % -1,17 %
Fifth Third Bancorp 45,55
+8,94 % +16,92 % +4,31 % +10,60 % +29,76 % +22,59 % +7,73 % -0,49 %

Seasonal Chart zu Commerzbank AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Commerzbank Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 56 % 50 % 56 % 44 % 31 % 56 % 31 % 60 % 67 % 47 % 60 %
Ø Perfor­mance 6,6 % 2,4 % -3,2 % -0,6 % 0,1 % -4,0 % 3,0 % -2,5 % 2,9 % 2,6 % 0,3 % 0,1 %
max. Per­for­mance 40,4 %
2012
15,9 %
2019
17,7 %
2017
16,1 %
2019
28,6 %
2022
13,3 %
2020
20,2 %
2010
36,8 %
2013
23,5 %
2024
11,3 %
2013
28,8 %
2020
10,4 %
2022
min. Per­for­mance -22,0 %
2016
-12,5 %
2013
-36,5 %
2020
-21,8 %
2011
-21,3 %
2019
-24,4 %
2016
-10,5 %
2011
-22,2 %
2011
-13,8 %
2020
-7,1 %
2018
-22,1 %
2011
-24,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 18.Feb
Schwächste Entwicklung
18.Feb bis 09.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Commerzbank AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Commerzbank AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Commerzbank Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,92 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre32,46 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,06
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,95 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Commerzbank AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Commerzbank AG von 11,8 Mrd. EUR auf 12,4 Mrd. EUR um 4,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,2 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 20,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,7% ggü. 18,8% im Vorjahr. Am 06.08.2025 meldete Commerzbank AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,5 Mrd. EUR (+2,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 462,0 Mio. EUR (-14,1% ggü. Vorjahresquartal).

Commerzbank AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 36,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört Commerzbank AG zu den günstigsten 83,0% der Aktien. Commerzbank AG zahlt eine Dividende von 0,65 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 85,7% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Commerzbank AG eine Rendite von 152,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 122,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,3% (Outperformance: 2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 32,45 EUR, womit sich die Aktie 15,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 12,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,45 EUR erholen und damit um 159,6% seit Tief zulegen.

Commerzbank AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Commerzbank AG - Dividenden

Commerzbank AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2024: 0,65 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,35 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 EUR je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Commerzbank AG (4,1 %)
Deutsche Bank AG (4,1 %)