Daimler Truck Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (DTR0CK | DTG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
52,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Daimler Truck Holding Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
43,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Daimler Truck Holding Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
59,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Daimler Truck Holding Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
67,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Daimler Truck Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Daimler Truck Holding Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,38 % | +17,53 % | -10,36 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Daimler Truck Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AGCO DI
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
KION GROUP EI
Konecranes EI
Metso EI
Oshkosh DI
Traton SKI
Volvo SKI
| Volvo | 271,28 | ||||||
| +12,86 % | +13,02 % | +7,81 % | +8,80 % | +18,67 % | +38,85 % | +3,71 % | +0,64 % |
| Exor | 95,40 | ||||||
| +13,43 % | +32,50 % | +5,47 % | +1,11 % | ||||
| Epiroc | 196,10 | ||||||
| +12,08 % | +7,64 % | -4,43 % | +0,64 % | +6,51 % | -3,13 % | +0,26 % | |
| Oshkosh | 110,56 | ||||||
| +8,75 % | +4,04 % | +8,24 % | -1,00 % | +8,60 % | +22,93 % | +1,98 % | +1,13 % |
| Konecranes | 63,98 | ||||||
| +10,25 % | +17,77 % | +23,14 % | +19,27 % | +49,88 % | +41,79 % | +56,88 % | +2,32 % |
| Daimler Truck Holding | 36,78 | ||||||
| +10,07 % | +17,53 % | +8,32 % | +1,60 % | ||||
| Metso | 8,15 | ||||||
| +5,05 % | +8,83 % | +4,65 % | -5,22 % | -4,43 % | -4,60 % | -11,11 % | +0,79 % |
| AGCO | 98,02 | ||||||
| +8,10 % | +4,20 % | +1,60 % | -6,81 % | -12,37 % | -12,46 % | -19,33 % | +0,59 % |
| Traton | 331,86 | ||||||
| +4,53 % | +11,52 % | +12,31 % | +42,71 % | +52,42 % | +40,34 % | -0,40 % | |
| EPIROC B | 15,28 | ||||||
| +0,13 % | +3,68 % | -4,15 % | +0,00 % | ||||
| KION GROUP | 32,55 | ||||||
| +1,25 % | -11,31 % | -16,85 % | -31,40 % | +10,43 % | +44,45 % | -15,77 % | +1,56 % |
Daimler Truck Holding AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSDaimler Truck Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Daimler Truck Holding Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,82
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Daimler Truck Holding AG
Daimler Truck Holding AG - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Daimler Truck Holding AG von 50,9 Mrd. EUR auf 55,9 Mrd. EUR um 9,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,7 Mrd. EUR auf 3,8 Mrd. EUR um 41,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,8% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 11.11.2024 meldete Daimler Truck Holding AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,1 Mrd. EUR (-5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 610,0 Mio. EUR (-34,1% ggü. Vorjahresquartal).Daimler Truck Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,8 - gemessen daran sind 14,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Daimler Truck Holding AG zu den günstigsten 26,0% der Aktien. Daimler Truck Holding AG zahlt eine Dividende von 1,90 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,2%. 19,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,90 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 46,2% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Daimler Truck Holding AG eine Rendite von 23,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 36,87 EUR, womit sich die Aktie 22,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 29,61 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,87 EUR erholen und damit um 24,5% seit Tief zulegen.
Daimler Truck Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 76,0 von 100 – 24,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 26,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Daimler Truck Holding AG - Dividenden
Daimler Truck Holding AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 30 %.
Dividende 2023: 1,90 EUR je Aktie (5,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,30 EUR je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Traton SE (7,0 %)
Wacker Neuson SE (6,3 %)
Daimler Truck Holding AG (5,6 %)
KION GROUP AG (1,8 %)