SIEMENS ENERGY NA O.N. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ENER6Y | ENR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
SIEMENS ENERGY NA O.N. [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 73,340 Mrd. €
Kurs: 92,19 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 65,72
KUV.24 2,08
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre14,35 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-8,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,04 %
Nettogewinnmarge-4,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,81 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung7,40 %
EBIT / Verschuldung0,57
EBIT / Zinszahlungen6,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
4.363,98 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
36,24 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als SIEMENS ENERGY NA O.N. Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
SIEMENS ENERGY NA O.N. [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 73,340 Mrd. €
Kurs: 92,19 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 65,72
KUV.24 2,08
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,04 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,14 %
erwartet im nächsten Jahr1,04 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,72 %
Finanzverschuldung7,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,66
Ø Eigenkapitalrendite-7,87 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch8
relative Stärke98
hohe Volatilität11
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
4.363,98 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
36,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
SIEMENS ENERGY NA O.N. [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 73,340 Mrd. €
Kurs: 92,19 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,02 %
Ums.Wachs. TTM 17,17 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,02 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre110,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis108,91 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis455,56 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate67,24 %
Performance 12 Monate235,09 %
Abstand 52-Wochenhoch9,14 %
Abstand GD20056,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,74 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)18,59
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,72
Rule-of-40 TTM28,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
4.363,98 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
36,24 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als SIEMENS ENERGY NA O.N. Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
SIEMENS ENERGY NA O.N. [ENR ENER6Y DE000ENER6Y0]
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Börsenwert: 73,340 Mrd. €
Kurs: 92,19 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,57 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre501,27 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,37 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2020
4.363,98 €
Ø Performance
letzte 5 Jahre
36,24 %
Datenherkunft: Morningstar
72,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als SIEMENS ENERGY NA O.N. Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der SIEMENS ENERGY NA O.N. Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+83,53 % +319,83 % -31,72 % -21,85 % -25,03 % - - - - - -

SIEMENS ENERGY NA O.N. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ametek DI
ATLAS COPCO A SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
GE VERNOVA LLC DI
Illinois Tool Works DI
Ingersoll Rand XNYS
Otis Worldwide DI
Parker-Hannifin DI
Rockwell Automation DI
Cummins 329,80
+9,71 % +13,85 % +8,23 % +19,57 % +16,78 % +45,51 % -4,81 % -0,60 %
Otis Worldwide 99,18
+12,00 % +4,76 % +11,74 % +6,65 % +3,51 % +7,51 % -0,41 %
Ametek 182,83
+12,72 % +15,64 % +8,06 % +18,21 % +7,76 % +9,32 % +2,08 % -0,63 %
GE VERNOVA LLC 511,67
+57,15 % -1,02 %
Parker-Hannifin 722,97
+19,97 % +31,45 % +23,54 % +42,86 % +36,96 % +38,06 % +12,90 % +0,68 %
Ingersoll Rand 87,54
+25,20 % +15,86 % +28,31 % +16,84 % +16,96 % -3,23 % +1,14 %
Illinois Tool Works 256,38
+10,70 % +8,13 % +3,42 % +12,21 % +2,41 % -3,20 % +1,79 % -0,67 %
ATLAS COPCO A 156,28
+13,42 % +9,38 % +4,36 % +18,71 % +1,67 % -2,71 % -7,31 % -1,25 %
Emerson Electric 138,55
+9,59 % +17,75 % +9,40 % +20,82 % +24,94 % +27,33 % +12,62 % -0,76 %
SIEMENS ENERGY NA O.N. 92,19
+37,31 % +90,52 % +147,00 % +319,83 % +83,53 % +2,39 %
Rockwell Automation 346,50
+10,66 % +10,47 % +5,04 % +20,26 % +3,02 % -7,95 % +21,48 % -0,20 %

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SIEMENS ENERGY NA O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,66 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,22 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,62
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis65,72
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für SIEMENS ENERGY AG NA O.N.

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SIEMENS ENERGY AG NA O.N. von 31,1 Mrd. EUR auf 34,5 Mrd. EUR um 10,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -4,5 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. -14,6% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete SIEMENS ENERGY AG NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,0 Mrd. EUR (+20,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 434,0 Mio. EUR (+538,2% ggü. Vorjahresquartal).

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 65,7 - gemessen daran sind 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört SIEMENS ENERGY AG NA O.N. zu den günstigsten 66,0% der Aktien. SIEMENS ENERGY AG NA O.N. zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SIEMENS ENERGY AG NA O.N. eine Rendite von 247,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 216,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.07.2025 bei 99,10 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 92,46 EUR, womit sich die Aktie 6,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 22,06 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 92,46 EUR erholen und damit um 319,1% seit Tief zulegen.

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. - Dividenden

SIEMENS ENERGY AG NA O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,10 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. (8,0 %)
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. (7,1 %)
BAY.MOTOREN WERKE AG ST (5,4 %)
DEUTSCHE POST AG NA O.N. (5,4 %)
BASF SE NA O.N. (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
WASHTEC AG O.N. (5,9 %)
KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. (4,4 %)
DEUTZ AG O.N. (4,2 %)
DUERR AG O.N. (3,3 %)
STABILUS SE INH. O.N. (3,1 %)