Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
34,38 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
80,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
39,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
71,48 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
15,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
12,79 %
Nettogewinnmarge
24,78 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,97 %
Performance pro Jahr
28,35 %
Kursstabilität
-21,34 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
2,96 %
EBIT / Verschuldung
1,00
EBIT / Zinszahlungen
41,53
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
5.378,95 €
Ø Performance letzte 8 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
80,57 %
Finanzverschuldung
2,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge
3,65
Ø Eigenkapitalrendite
14,57 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
26
relative Stärke
96
hohe Volatilität
32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
5.378,95 €
Ø Performance letzte 8 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,86
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,63
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,00 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2016
5.378,95 €
Ø Performance letzte 8 Jahre
22,07 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einer unzureichenden Datenlage ausgesetzt.
Für viele Kennzahlen in unseren Checks bewerten wir durchschnittliche Wachstumsraten von Umsatz, Gewinn, Dividenden-Rendite u.a. über mehrere Jahre hinweg. Wenn eine Aktie zu jung ist oder die vorhandenen Daten lückenhaft sind, fehlen diese Daten und die Aktie bekäme ein schlechteres Ranking als objektiv gerechtfertigt wäre.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der flatexDEGIRO Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+37,94 %
+32,27 %
+76,57 %
-68,75 %
+27,50 %
+159,18 %
+44,46 %
-44,65 %
+124,79 %
-
-
flatexDEGIRO im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BGC Group DI
CleanSpark DI
Moelis + DI
Perella Weinberg Partners XNAS
Piper Jaffray DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Terawulf DI
Virtu Financial DI
Moelis +
51,68
+5,78 %
+11,34 %
-1,19 %
+4,58 %
+11,48 %
+31,62 %
-30,05 %
+1,79 %
Perella Weinberg Partners
15,81
+24,26 %
+33,88 %
+94,93 %
-33,68 %
+1,09 %
BGC Group
8,45
+3,46 %
+25,83 %
+9,32 %
+30,09 %
+35,72 %
+25,48 %
-6,69 %
+0,41 %
Piper Jaffray
225,17
+15,30 %
+33,22 %
+17,75 %
+25,07 %
+27,30 %
+70,44 %
-24,93 %
+0,80 %
PJT Partners
129,65
+23,64 %
+16,74 %
+27,32 %
+32,72 %
+54,91 %
-17,84 %
+0,75 %
Riot Platforms
6,45
+5,05 %
+41,43 %
-38,35 %
-24,17 %
-30,75 %
-34,00 %
-36,83 %
+1,41 %
CleanSpark
7,51
-9,33 %
+35,23 %
-20,65 %
-6,95 %
+22,17 %
-16,50 %
-18,48 %
+3,13 %
flatexDEGIRO
20,39
+21,73 %
-6,38 %
+5,41 %
+48,24 %
+32,27 %
+37,94 %
-0,05 %
StoneX Group
80,20
+19,19 %
+37,44 %
+28,59 %
+36,16 %
+31,70 %
+32,70 %
+22,79 %
+1,19 %
Terawulf
2,33
-16,90 %
-8,03 %
-29,71 %
-26,93 %
+22,30 %
+135,83 %
-58,77 %
+1,45 %
Virtu Financial
38,46
+5,43 %
+10,11 %
+5,06 %
+1,86 %
+40,04 %
+76,11 %
+7,78 %
+1,74 %
Seasonal Chart zu flatexDEGIRO AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
56 %
78 %
33 %
63 %
38 %
50 %
38 %
50 %
50 %
75 %
75 %
56 %
Ø Performance
5,5 %
6,1 %
0,6 %
10,1 %
0,7 %
0,8 %
1,9 %
-0,6 %
-0,7 %
2,9 %
7,2 %
-1,9 %
max. Performance
23,1 %
2023
15,8 %
2025
11,8 %
2025
35,1 %
2021
26,2 %
2017
45,6 %
2020
27,3 %
2019
11,5 %
2019
15,8 %
2017
15,4 %
2017
21,7 %
2020
18,2 %
2017
min. Performance
-16,5 %
2022
-6,1 %
2024
-9,6 %
2021
-10,6 %
2022
-15,7 %
2019
-35,0 %
2022
-16,7 %
2020
-13,7 %
2021
-16,5 %
2021
-25,0 %
2018
-6,0 %
2019
-37,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Dez bis
16.Feb
Schwächste Entwicklung
04.Jun bis
27.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von flatexDEGIRO AG von 371,3 Mio. EUR auf 462,5 Mio. EUR um 24,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 71,9 Mio. EUR auf 111,5 Mio. EUR um 55,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,1% ggü. 19,4% im Vorjahr.
flatexDEGIRO AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,0 - gemessen daran sind 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört flatexDEGIRO AG zu den günstigsten 89,0% der Aktien. flatexDEGIRO AG zahlt eine Dividende von 0,04 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 85,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,04 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von flatexDEGIRO AG eine Rendite von 104,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 86,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,5% (Outperformance: 1,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.03.2025 bei 22,44 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 20,38 EUR, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 9,72 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,38 EUR erholen und damit um 109,7% seit Tief zulegen.
flatexDEGIRO AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
flatexDEGIRO AG - Dividenden
flatexDEGIRO AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 2 %.
Dividende 2024: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,04 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,0 %) Volkswagen AG Vz. (7,1 %) Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %) Deutsche Post AG (5,4 %) BASF SE (5,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen: Lang & Schwarz AG (6,4 %) flatexDEGIRO AG (0,0 %) Sino AG (0,0 %)