flatexDEGIRO Aktienanalyse (FTG111 | FTK): Wie gut ist die flatexDEGIRO Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
flatexDEGIRO [FTK FTG111 DE000FTG1111]
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Börsenwert: 2,113 Mrd. CAD
Kurs: 12,88 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 29,45
KUV.23 5,67
Div.23 0,21 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre30,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,42 %
Nettogewinnmarge21,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,32 %
Performance pro Jahr23,53 %
Kursstabilität5,34 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,48 %
EBIT / Verschuldung0,93
EBIT / Zinszahlungen46,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
3.392,76 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,22 %
Datenherkunft: Morningstar
16,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als flatexDEGIRO Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
flatexDEGIRO [FTK FTG111 DE000FTG1111]
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Börsenwert: 2,113 Mrd. CAD
Kurs: 12,88 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 29,45
KUV.23 5,67
Div.23 0,21 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,07 %
letztes Geschäftsjahr0,21 %
erwartet in diesem Jahr0,31 %
erwartet im nächsten Jahr0,31 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,23 %
Finanzverschuldung2,48 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,07
Ø Eigenkapitalrendite13,15 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch15
relative Stärke86
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
3.392,76 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,22 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
flatexDEGIRO [FTK FTG111 DE000FTG1111]
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Börsenwert: 2,113 Mrd. CAD
Kurs: 12,88 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,54 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,21 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis539,13 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,70 %
Performance 12 Monate35,05 %
Abstand 52-Wochenhoch10,47 %
Abstand GD20016,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr85,00 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
3.392,76 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,22 %
Datenherkunft: Morningstar
33,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als flatexDEGIRO Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
flatexDEGIRO [FTK FTG111 DE000FTG1111]
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Börsenwert: 2,113 Mrd. CAD
Kurs: 12,88 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,50 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -15,37 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-44,22 %
Performance 5 Jahre81,26 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,14 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,37 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CAD
wurden seit 2016
3.392,76 CAD
Ø Performance
letzte 8 Jahre
17,22 %
Datenherkunft: Morningstar
83,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als flatexDEGIRO Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der flatexDEGIRO Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,35 % +76,57 % -68,75 % +27,50 % +159,18 % +44,46 % -44,65 % +124,79 % - - -

flatexDEGIRO im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A-Mark Precious Metals DI
CleanSpark DI
Freedom Holding DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Virtu Financial DI
Moelis + 67,12
+19,53 % +1,27 %
A-Mark Precious Metals 36,76
+19,92 % +42,92 % +36,84 % +18,50 % +13,19 % -12,90 % +21,52 % -1,61 %
Freedom Holding 81,59
+81,31 % +49,37 % +42,96 % +9,21 % +27,91 % +38,44 % +1,21 % -0,54 %
Piper Jaffray 258,45
+17,60 % +27,53 % +42,98 % +29,37 % +55,24 % +35,18 % +46,86 % -0,24 %
Nordnet
+21,30 % +42,55 % +13,28 % +40,70 %
PJT Partners 119,28
+25,92 % +23,12 % +18,57 % +33,99 % +38,24 % +17,09 % -0,65 %
Riot Platforms 12,43
-2,46 % +44,07 % +53,77 % -23,08 % +49,29 % +356,34 % -19,76 % -2,09 %
CleanSpark 18,95
+71,98 % -4,25 %
flatexDEGIRO 12,88
+17,57 % +7,50 % -19,53 % +20,39 % +76,57 % +15,35 % +0,57 %
StoneX Group 80,14
+19,95 % +25,26 % +19,98 % +24,21 % +20,84 % +16,21 % +8,44 % -0,16 %
Virtu Financial 23,57
+1,54 % -2,08 % -3,24 % +5,05 % -0,73 % +16,35 % +2,18 %

Seasonal Chart zu flatexDEGIRO AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 75 % 25 % 63 % 38 % 50 % 43 % 43 % 57 % 71 % 71 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,8 % 4,8 % -0,8 % 10,1 % 0,7 % 0,8 % 2,4 % -0,7 % -0,6 % 2,6 % 8,1 % -3,2 %
max. Per­for­mance 23,1 %
2023
14,8 %
2021
8,8 %
2024
35,1 %
2021
26,2 %
2017
45,6 %
2020
27,3 %
2019
11,5 %
2019
15,8 %
2017
15,4 %
2017
21,7 %
2020
18,2 %
2017
min. Per­for­mance -16,5 %
2022
-6,1 %
2024
-9,6 %
2021
-10,6 %
2022
-15,7 %
2019
-35,0 %
2022
-16,7 %
2020
-13,7 %
2021
-16,5 %
2021
-25,0 %
2018
-6,0 %
2019
-37,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Mär bis 04.Jun
Schwächste Entwicklung
01.Dez bis 20.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

flatexDEGIRO AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

flatexDEGIRO AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient flatexDEGIRO Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre30,90 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,35 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,65
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,45
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,21 %
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

flatexDEGIRO AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von flatexDEGIRO AG von 343,7 Mio. CAD auf 371,3 Mio. CAD um 8,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 106,1 Mio. CAD auf 71,9 Mio. CAD um 32,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,4% ggü. 30,9% im Vorjahr. Am 29.04.2024 meldete flatexDEGIRO AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 29.02.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CAD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30275,00 CAD (Vorjahr: -6851,00 CAD).

flatexDEGIRO AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,5 - gemessen daran sind 60,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,7 gehört flatexDEGIRO AG zu den günstigsten 89,0% der Aktien. flatexDEGIRO AG zahlt eine Dividende von 0,04 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 84,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,04 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von flatexDEGIRO AG eine Rendite von 46,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,0% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.06.2024 bei 14,30 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 12,88 EUR, womit sich die Aktie 9,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.09.2023 bei 7,61 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,88 EUR erholen und damit um 69,4% seit Tief zulegen.

flatexDEGIRO AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

flatexDEGIRO AG - Dividenden

flatexDEGIRO AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 2 %.

Dividende 2023: 0,04 EUR je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
flatexDEGIRO AG (0,4 %)