HENSOLDT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (HAG000 | 5UH)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
66,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
54,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
72,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
66,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der HENSOLDT Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22,79 % | +10,41 % | +76,52 % | -10,25 % | - | - | - | - | - | - | - |
HENSOLDT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AAR DI
AeroVironment DI
Hexcel DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Mercury Systems DI
Moog DI
RENK Group EI
Spirit Aerosystems Holdings DI
Triumph Group DI
VSE DI
| AeroVironment | 204,31 | ||||||
| +21,10 % | +30,82 % | +34,17 % | +32,83 % | +54,71 % | +47,14 % | +61,89 % | +0,15 % |
| Triumph Group | 13,12 | ||||||
| -14,59 % | -8,12 % | +16,31 % | -14,25 % | +20,16 % | +57,60 % | -20,32 % | -0,30 % |
| Moog | 201,64 | ||||||
| +11,66 % | +20,47 % | +31,95 % | +37,13 % | +67,03 % | +64,97 % | +39,92 % | -0,44 % |
| AAR | 65,14 | ||||||
| +10,39 % | +10,34 % | +35,41 % | +24,86 % | +33,23 % | +38,98 % | +4,96 % | -0,39 % |
| RENK Group | 20,49 | ||||||
| -2,42 % | |||||||
| Kratos Defense & Security Solutions | 25,23 | ||||||
| +14,78 % | +6,95 % | +6,62 % | +3,96 % | +55,85 % | +96,61 % | +24,98 % | -0,41 % |
| Spirit Aerosystems Holdings | 32,81 | ||||||
| -1,47 % | -16,49 % | +13,60 % | -10,56 % | +19,72 % | +7,36 % | +3,24 % | -0,04 % |
| VSE | 84,60 | ||||||
| +12,71 % | +20,99 % | +28,00 % | +19,48 % | +51,67 % | +37,82 % | +30,03 % | +0,57 % |
| HENSOLDT | 29,84 | ||||||
| +27,60 % | +30,24 % | +18,18 % | +10,41 % | +22,79 % | -2,16 % | ||
| Hexcel | 60,94 | ||||||
| +4,54 % | -4,50 % | +13,45 % | +0,37 % | +7,30 % | +25,32 % | -16,54 % | -0,34 % |
| Mercury Systems | 37,38 | ||||||
| +13,05 % | -12,95 % | -16,48 % | -7,87 % | -6,36 % | -18,26 % | +2,60 % | -0,43 % |
HENSOLDT AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSHENSOLDT AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HENSOLDT Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,67
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für HENSOLDT AG
HENSOLDT AG - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HENSOLDT AG von 1,7 Mrd. EUR auf 1,8 Mrd. EUR um 8,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 78,0 Mio. EUR auf 54,0 Mio. EUR um 30,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete HENSOLDT AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 521,0 Mio. EUR (+34,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,0 Mio. EUR (Vorjahr: 3,0 Mio. EUR).HENSOLDT AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 59,3 - gemessen daran sind 70,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört HENSOLDT AG zu den günstigsten 66,0% der Aktien. HENSOLDT AG zahlt eine Dividende von 0,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 83,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HENSOLDT AG eine Rendite von 8,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,96 EUR, womit sich die Aktie 32,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.12.2023 bei 23,34 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,96 EUR erholen und damit um 28,4% seit Tief zulegen.
HENSOLDT AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
HENSOLDT AG - Dividenden
HENSOLDT AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 51 %.
Dividende 2023: 0,40 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,30 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,13 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
Rheinmetall AG (2,0 %)
HENSOLDT AG (1,6 %)
MTU Aero Engines AG (1,0 %)