HENSOLDT Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (HAG000 | 5UH)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
42,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
25,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
81,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als HENSOLDT Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der HENSOLDT Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,42 % | +112,75 % | +41,39 % | +10,41 % | +76,52 % | -10,25 % | - | - | - | - | - |
HENSOLDT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AeroVironment DI
Hexcel DI
Karman Holdings XNYS
Kratos Defense & Security Solutions DI
Leonardo DRS DI
Moog DI
Planet Labs PBC DI
RENK Group EI
StandardAero XNYS
TKMS EI
| AeroVironment | 261,18 | ||||||
| +26,39 % | +15,73 % | +45,43 % | +44,71 % | +45,51 % | +57,18 % | +7,88 % | -1,30 % |
| Karman Holdings | 81,93 | ||||||
| +11,97 % | +0,38 % | ||||||
| Moog | 344,25 | ||||||
| +23,52 % | +34,40 % | +45,27 % | +50,40 % | +50,79 % | +23,73 % | +41,35 % | -0,24 % |
| Leonardo DRS | 38,23 | ||||||
| +42,66 % | +34,01 % | +5,51 % | +11,99 % | -4,50 % | |||
| RENK Group | 59,28 | ||||||
| +50,13 % | +192,46 % | +9,96 % | -2,48 % | ||||
| Kratos Defense & Security Solutions | 94,19 | ||||||
| +40,45 % | +25,28 % | +54,99 % | +101,70 % | +128,35 % | +187,76 % | +23,99 % | -1,97 % |
| Planet Labs PBC | 23,92 | ||||||
| +0,09 % | |||||||
| Hexcel | 90,49 | ||||||
| +8,13 % | +11,12 % | +13,76 % | +7,71 % | +10,79 % | +17,86 % | +22,45 % | +0,61 % |
| HENSOLDT | 81,43 | ||||||
| +41,48 % | +61,34 % | +39,82 % | +60,76 % | +112,75 % | +10,42 % | -3,24 % | |
| TKMS | 97,95 | ||||||
| +48,03 % | -1,76 % | ||||||
| StandardAero | 31,37 | ||||||
| +15,83 % | +9,36 % | -1,85 % | |||||
HENSOLDT AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSHENSOLDT AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient HENSOLDT Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,36
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für HENSOLDT AG
HENSOLDT AG - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HENSOLDT AG von 1,8 Mrd. EUR auf 2,2 Mrd. EUR um 21,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 54,0 Mio. EUR auf 108,0 Mio. EUR um 100,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 07.11.2025 meldete HENSOLDT AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 591,0 Mio. EUR (+12,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,0 Mio. EUR (Vorjahr: -21,0 Mio. EUR).HENSOLDT AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 90,1 - gemessen daran sind 78,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört HENSOLDT AG zu den günstigsten 89,0% der Aktien. HENSOLDT AG zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 60,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 58,7%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HENSOLDT AG eine Rendite von 59,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 48,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,4% (Outperformance: -5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.10.2025 bei 117,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 81,05 EUR, womit sich die Aktie 31,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 44,88 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 81,05 EUR erholen und damit um 80,6% seit Tief zulegen.
HENSOLDT AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,0 von 100 – 9,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
HENSOLDT AG - Dividenden
HENSOLDT AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 55 %.
Dividende 2024: 0,50 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,40 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,30 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,25 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (11,7 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RENK Group AG (2,3 %)
HENSOLDT AG (1,4 %)
Rheinmetall AG (1,3 %)
OHB SE (1,3 %)
MTU Aero Engines AG (0,7 %)