Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Hapag-Lloyd AG Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hapag-Lloyd AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hapag-Lloyd AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Hapag-Lloyd AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hapag-Lloyd AG von 22,3 Mrd. EUR auf 34,5 Mrd. EUR um 55,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 9,1 Mrd. EUR auf 17,0 Mrd. EUR um 87,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 49,3% ggü. 40,7% im Vorjahr. Am 09.11.2023 meldete Hapag-Lloyd AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,1 Mrd. EUR (-57,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 257,6 Mio. EUR (-95,0% ggü. Vorjahresquartal).

Hapag-Lloyd AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1,4 - gemessen daran sind 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Hapag-Lloyd AG zu den günstigsten 38,0% der Aktien. Hapag-Lloyd AG zahlt eine Dividende von 63,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 47,2%. 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 63,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 47,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 80,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 285,5% und das der letzten 5 Jahre 156,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hapag-Lloyd AG eine Rendite von -54,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -67,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.04.2023 bei 359,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 134,65 EUR, womit sich die Aktie 62,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.12.2023 bei 103,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 134,65 EUR erholen und damit um 30,2% seit Tief zulegen.

Hapag-Lloyd AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.