KION GROUP Aktienanalyse (KGX888 | KGX): Wie gut ist die KION GROUP Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 5,165 Mrd. €
Kurs: 38,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 17,05
KUV.23 0,46
Div.23 1,76 %
Div.23 0,49 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-7,09 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-43,67 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,62 %
Nettogewinnmarge3,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,90 %
Performance pro Jahr-4,73 %
Kursstabilität-51,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,83 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.629,54 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
71,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als KION GROUP Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 5,165 Mrd. €
Kurs: 38,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 17,05
KUV.23 0,46
Div.23 1,76 %
Div.23 0,49 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,00 %
letztes Geschäftsjahr1,76 %
erwartet in diesem Jahr2,41 %
erwartet im nächsten Jahr3,02 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-10,22 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,28 %
Finanzverschuldung37,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,93
Ø Eigenkapitalrendite7,59 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke64
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.629,54 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 5,165 Mrd. €
Kurs: 38,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,39 %
Ums.Wachs. TTM 2,95 %
Div.23 1,76 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-26,73 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis278,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,91 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,85 %
Performance 12 Monate13,82 %
Abstand 52-Wochenhoch23,36 %
Abstand GD200-2,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,50
Rule-of-40 TTM12,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.629,54 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
58,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als KION GROUP Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 5,165 Mrd. €
Kurs: 38,65 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 25,53 %
w. Volat. 1J 5,39 %
ø Drawdown 10J -35,53 %
ø Drawdown 3J -14,63 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-56,59 %
Performance 5 Jahre-6,76 %
Performance 10 Jahre25,53 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,43 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,53 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,74 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.629,54 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
86,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als KION GROUP Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der KION GROUP Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,16 % +44,45 % -72,25 % +35,58 % +15,59 % +38,87 % -38,41 % +36,17 % +14,86 % +45,01 % +3,29 %

KION GROUP im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGCO DI
Alamo Group XNYS
Cargotec EI
Hyster-Yale XNYS
Konecranes EI
Lindsay DI
Metso Corporation EI
Oshkosh DI
REV Group DI
Terex DI
KION GROUP 38,65
+1,84 % -5,66 % -14,10 % -24,01 % -3,91 % +44,45 % -0,16 % -2,72 %
REV Group 24,34
+12,13 % +41,75 % +17,63 % +51,28 % +43,98 % +34,64 % -8,43 %
Konecranes 55,00
+8,90 % +11,81 % +25,87 % +13,62 % +53,35 % +41,79 % +34,20 % -1,26 %
Terex 59,29
+4,41 % +14,89 % +31,96 % +10,74 % +43,08 % +34,50 % +2,97 % -1,89 %
Oshkosh 111,23
+7,52 % +6,08 % +9,47 % -1,65 % +17,45 % +22,93 % +2,53 % -2,02 %
Cargotec 42,69
-2,18 %
AGCO 102,75
+6,79 % +6,26 % +13,62 % -5,98 % +5,68 % -12,46 % -15,42 % +1,42 %
Metso Corporation 9,88
-1,38 %
Alamo Group 185,41
+14,06 % +13,61 % +16,39 % +8,90 % +26,55 % +48,44 % -11,92 % +0,40 %
Hyster-Yale 73,25
-1,52 % +6,73 % +18,00 % +3,12 % +50,24 % +145,71 % +17,78 % -1,65 %
Lindsay 124,43
+4,30 % +7,71 % +6,67 % -7,14 % -2,21 % -20,69 % -3,26 % -0,08 %

Seasonal Chart zu KION GROUP AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KION GROUP Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 45 % 45 % 55 % 55 % 45 % 55 % 64 % 45 % 45 % 55 % 64 %
Ø Perfor­mance 5,9 % -0,9 % 0,7 % 1,6 % -1,3 % -1,2 % 3,1 % 1,5 % -5,0 % 1,4 % 3,5 % 3,2 %
max. Per­for­mance 37,7 %
2023
13,2 %
2015
20,4 %
2021
31,0 %
2019
10,8 %
2020
13,5 %
2019
19,0 %
2020
18,0 %
2013
12,8 %
2016
23,5 %
2019
20,0 %
2022
15,8 %
2023
min. Per­for­mance -15,8 %
2022
-15,0 %
2020
-18,2 %
2020
-11,2 %
2022
-20,0 %
2019
-13,3 %
2022
-12,3 %
2019
-10,2 %
2022
-50,3 %
2022
-20,7 %
2023
-4,2 %
2013
-11,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 09.Jan
Schwächste Entwicklung
04.Sep bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KION GROUP AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KION GROUP AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KION GROUP Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,42 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-7,09 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,05
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,76 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

KION GROUP AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KION GROUP AG von 11,1 Mrd. EUR auf 11,4 Mrd. EUR um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 98,0 Mio. EUR auf 305,8 Mio. EUR um 212,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. 0,9% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete KION GROUP AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. EUR (+2,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 108,8 Mio. EUR (+50,9% ggü. Vorjahresquartal).

KION GROUP AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 42,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört KION GROUP AG zu den günstigsten 21,0% der Aktien. KION GROUP AG zahlt eine Dividende von 0,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 59,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 268,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,5% und das der letzten 5 Jahre -10,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KION GROUP AG eine Rendite von 8,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,4% (Outperformance: -9,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 51,68 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 38,61 EUR, womit sich die Aktie 25,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 28,09 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,61 EUR erholen und damit um 37,5% seit Tief zulegen.

KION GROUP AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,0 von 100 – 84,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

KION GROUP AG - Dividenden

KION GROUP AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 0,70 EUR je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,19 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,41 EUR je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Traton SE (7,0 %)
Wacker Neuson SE (6,3 %)
Daimler Truck Holding AG (5,6 %)
KION GROUP AG (1,8 %)