LEG Immobilien Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (LEG111 | LEG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 6,941 Mrd. €
Kurs: 93,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 5,56
Div.23 2,65 %
Div.23 4,37 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-74,26 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,81 %
Nettogewinnmarge24,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,89 %
Performance pro Jahr-1,87 %
Kursstabilität-69,96 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,57 %
EBIT / Verschuldung-0,19
EBIT / Zinszahlungen-11,01
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.141,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 6,941 Mrd. €
Kurs: 93,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 5,56
Div.23 2,65 %
Div.23 4,37 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,81 %
letztes Geschäftsjahr2,65 %
erwartet in diesem Jahr2,91 %
erwartet im nächsten Jahr3,02 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,59 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-6,95 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,14 %
Finanzverschuldung48,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,60
Ø Eigenkapitalrendite8,11 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke91
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.141,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
29,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 6,941 Mrd. €
Kurs: 93,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,59 %
Ums.Wachs. TTM 3,33 %
Div.23 2,65 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,59 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,22 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,93 %
Performance 12 Monate66,62 %
Abstand 52-Wochenhoch5,27 %
Abstand GD20015,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM39,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.141,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
27,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LEG Immobilien [LEG LEG111 DE000LEG1110]
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Börsenwert: 6,941 Mrd. €
Kurs: 93,21 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 53,13 %
w. Volat. 1J 3,97 %
ø Drawdown 10J -25,40 %
ø Drawdown 3J -11,91 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,86 %
Performance 5 Jahre-9,93 %
Performance 10 Jahre53,13 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,87 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,37 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,44 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,40 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,17
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,44 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
2.141,78 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,91 %
Datenherkunft: Morningstar
35,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LEG Immobilien Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LEG Immobilien Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+18,28 % +30,33 % -50,18 % -3,43 % +20,38 % +15,84 % -4,38 % +29,12 % -2,25 % +21,79 % +44,33 %

LEG Immobilien im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aroundtown EI
Deutsche Wohnen EI
eXp World Holdings DI
Fabege SKI
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital DI
Jones Lang Lasalle DI
Kennedy-Wilson Holdings DI
Newmark Group XNAS
PANDOX B LS
TAG Immobilien EI
Newmark Group 15,06
+10,28 % +30,44 % +0,66 % +33,01 % +37,52 % +37,36 % +1,45 %
Deutsche Wohnen 24,70
+4,68 % -6,29 % -13,69 % -22,34 % +17,17 % +20,39 % +3,59 % +1,65 %
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 35,00
+9,86 % +4,34 % -6,58 % -15,71 % +23,59 % -4,83 % +26,89 % -0,04 %
Fabege 95,37
+8,81 % -9,87 % -5,96 % -13,14 % +15,00 % +21,98 % -11,88 % -1,02 %
PANDOX B 18,39
+35,58 % +27,86 % +37,24 % +0,11 %
Kennedy-Wilson Holdings 10,79
+0,98 %
LEG Immobilien 93,21
+6,13 % -1,89 % -6,69 % -10,28 % +28,45 % +30,33 % +18,28 % +0,79 %
eXp World Holdings 13,18
+58,70 % +25,60 % -18,96 % -35,27 % +7,84 % +40,07 % -15,10 % +0,21 %
Aroundtown 3,03
-16,68 % -9,67 % -20,69 % +26,24 % +13,38 % +21,70 % +3,09 %
TAG Immobilien 16,34
+6,59 % -4,27 % -10,45 % -13,53 % +62,21 % +118,28 % +23,83 % +0,86 %
Jones Lang Lasalle 269,50
+8,19 % +13,50 % +25,02 % +2,04 % +31,17 % +18,51 % +42,69 % +0,87 %

Seasonal Chart zu LEG Immobilien SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LEG Immobilien Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 36 % 50 % 58 % 58 % 33 % 83 % 83 % 33 % 36 % 64 % 82 %
Ø Perfor­mance 2,5 % -1,2 % -0,1 % 0,5 % 1,1 % -3,2 % 6,4 % 2,6 % -1,5 % -1,8 % 2,1 % 2,5 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2023
8,2 %
2015
17,1 %
2024
11,7 %
2023
7,6 %
2014
8,5 %
2023
22,3 %
2023
9,3 %
2018
10,4 %
2015
7,8 %
2022
19,2 %
2023
13,1 %
2023
min. Per­for­mance -6,8 %
2021
-12,3 %
2024
-26,6 %
2023
-6,1 %
2015
-14,0 %
2023
-17,5 %
2022
-5,5 %
2013
-15,0 %
2022
-18,5 %
2022
-9,9 %
2023
-8,2 %
2022
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Jun bis 14.Aug
Schwächste Entwicklung
14.Aug bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

LEG Immobilien SE Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LEG Immobilien SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LEG Immobilien Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,06 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,65 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

LEG Immobilien SE - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LEG Immobilien SE von 1,1 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 8,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 234,0 Mio. EUR auf -1,6 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -126,4% ggü. 20,4% im Vorjahr. Am 09.08.2024 meldete LEG Immobilien SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 314,9 Mio. EUR (+0,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -143,9 Mio. EUR (Vorjahr: -1,1 Mrd. EUR).

LEG Immobilien SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,6 gehört LEG Immobilien SE zu den günstigsten 87,0% der Aktien. LEG Immobilien SE zahlt eine Dividende von 2,45 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,45 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -39,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -13,5% und das der letzten 5 Jahre -6,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LEG Immobilien SE eine Rendite von 69,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 37,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,1% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 97,52 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 93,66 EUR, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 53,17 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 93,66 EUR erholen und damit um 76,2% seit Tief zulegen.

LEG Immobilien SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,0 von 100 – 19,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

LEG Immobilien SE - Dividenden

LEG Immobilien SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 113 %.

Dividende 2023: 2,45 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,07 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,78 EUR je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Real Estate Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Deutsche Euroshop AG (11,5 %)
PATRIZIA SE (4,1 %)
Vonovia SE (3,2 %)
LEG Immobilien SE (3,1 %)
VIB Vermögen AG (0,3 %)