LEG Immobilien Aktienanalyse (LEG111 | LEG): Wie gut ist die LEG Immobilien Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Seasonal Chart zu LEG Immobilien SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LEG Immobilien Aktie zu kaufen?
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
LEG Immobilien SE Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSLEG Immobilien SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LEG Immobilien Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,03
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für LEG Immobilien SE
LEG Immobilien SE - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. von 1,1 Mrd. EUR auf 1,2 Mrd. EUR um 8,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 234,0 Mio. EUR auf -1,6 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -126,4% ggü. 20,4% im Vorjahr. Am 15.05.2024 meldete LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 324,8 Mio. EUR (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 57,1 Mio. EUR (-40,0% ggü. Vorjahresquartal).LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. zu den günstigsten 89,0% der Aktien. LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. zahlt eine Dividende von 2,45 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 32,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,45 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -39,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -13,5% und das der letzten 5 Jahre -6,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. eine Rendite von 41,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 24,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3% (Outperformance: -4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2024 bei 87,39 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 76,12 EUR, womit sich die Aktie 12,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2023 bei 52,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 76,12 EUR erholen und damit um 45,7% seit Tief zulegen.
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 15,0 von 100 – 85,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.