Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

PROSIEBENSAT.1 NA O.N. [PSM | WKN PSM777 | ISIN DE000PSM7770]

WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Börsenwert: 3,101 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 11,78
KUV20 0,78
Div.20 3,52 %
Div.19 6,20 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre67,84 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-57,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,08 %
Nettogewinnmarge7,56 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,18 %
Performance pro Jahr-18,67 %
Kursstabilität-77,16 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,28 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen5,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
735,04 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

PROSIEBENSAT.1 NA O.N. [PSM | WKN PSM777 | ISIN DE000PSM7770]

WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Börsenwert: 3,101 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 11,78
KUV20 0,78
Div.20 3,52 %
Div.19 6,20 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,15 %
letztes Geschäftsjahr3,57 %
erwartet in diesem Jahr4,96 %
erwartet im nächsten Jahr5,91 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-8,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-22,91 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum67,84 %
Finanzverschuldung48,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,14
Ø Eigenkapitalrendite32,47 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke37
hohe Volatilität48
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
735,04 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

PROSIEBENSAT.1 NA O.N. [PSM | WKN PSM777 | ISIN DE000PSM7770]

WKN PSM777
ISIN DE000PSM7770
Börsenwert: 3,101 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 0,49 %
Ums.Wachs. TTM 16,08 %
Div.20 3,52 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,49 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis121,05 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-18,24 %
Performance 12 Monate2,01 %
Abstand 52-Wochenhoch28,03 %
Abstand GD200-16,97 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-15,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,75
Rule-of-40 TTM20,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2001
735,04 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,15
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)