Stabilus Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (STAB1L)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Stabilus im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Stabilus SE Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSStabilus SE Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Stabilus Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,74
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Stabilus SE
Stabilus SE - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stabilus SE von 1,2 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR um 7,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 101,8 Mio. EUR auf 70,2 Mio. EUR um 31,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 27.02.2025 meldete Stabilus SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 326,0 Mio. EUR (+6,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,9 Mio. EUR (+20,0% ggü. Vorjahresquartal).Stabilus SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,7 - gemessen daran sind 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Stabilus SE zu den günstigsten 10,3% der Aktien. Stabilus SE zahlt eine Dividende von 1,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 20,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -34,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -2,7% und das der letzten 5 Jahre 0,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stabilus SE eine Rendite von -54,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -79,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,1% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 59,20 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,75 EUR, womit sich die Aktie 58,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 17,48 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,75 EUR erholen und damit um 41,6% seit Tief zulegen.
Stabilus SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.