Symrise Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SYM999 | SY1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 13,477 Mrd. €
Kurs: 91,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 26,81
KUV.24 2,69
Div.24 1,31 %
Div.23 1,20 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre58,15 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,82 %
Nettogewinnmarge7,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,02 %
Performance pro Jahr-1,13 %
Kursstabilität-37,92 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,58 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen9,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
4.955,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,14 %
Datenherkunft: Morningstar
55,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Symrise Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 13,477 Mrd. €
Kurs: 91,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 26,81
KUV.24 2,69
Div.24 1,31 %
Div.23 1,20 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,22 %
letztes Geschäftsjahr1,31 %
erwartet in diesem Jahr1,42 %
erwartet im nächsten Jahr1,55 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,81 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,78 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,53 %
Finanzverschuldung30,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,78
Ø Eigenkapitalrendite11,41 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch70
relative Stärke17
hohe Volatilität92
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
4.955,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 13,477 Mrd. €
Kurs: 91,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,03 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 1,31 %
PEG Ratio TTM 9,74
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre30,77 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,75 %
Performance 12 Monate-19,82 %
Abstand 52-Wochenhoch26,98 %
Abstand GD200-11,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-77,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,69
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,66
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
4.955,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,14 %
Datenherkunft: Morningstar
91,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Symrise Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 13,477 Mrd. €
Kurs: 91,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 66,93 %
w. Volat. 1J 2,30 %
ø Drawdown 10J -22,27 %
ø Drawdown 3J -7,66 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-17,80 %
Performance 5 Jahre-17,91 %
Performance 10 Jahre66,93 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,26 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,15
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
4.955,68 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,14 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Symrise Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Symrise Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,02 % +3,02 % -1,98 % -21,99 % +20,20 % +15,57 % +45,43 % -9,94 % +23,85 % -5,71 % +22,34 %

Symrise im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AKZO NOBEL EO 0,5 EI
Albemarle DI
BRENNTAG NA O.N. EI
Eastman Chemical Company DI
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. EI
IMCD EO -,16 EI
International Flavors & Fragrances DI
NewMarket DI
RPM International DI
Westlake DI
Albemarle 67,26
+2,03 % -3,06 % -20,76 % -31,04 % -45,83 % -40,42 % -21,86 % -1,07 %
Westlake 81,17
+2,04 % +8,40 % -2,78 % -6,36 % -17,88 % -18,08 % -29,20 % -0,83 %
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. 17,40
-6,80 % -5,76 % -11,36 % -5,20 % -0,79 % -9,57 % +3,17 % -0,29 %
Eastman Chemical Company 79,48
-0,09 % +2,58 % -9,16 % -3,68 % -3,73 % +1,67 % -12,97 % -0,55 %
Symrise 91,82
+5,04 % -2,53 % -6,31 % -5,23 % -1,80 % +3,02 % -11,02 % +0,22 %
BRENNTAG NA O.N. 56,92
+0,97 % +2,72 % -7,66 % -3,06 % -10,41 % -30,45 % -1,76 % -0,91 %
AKZO NOBEL EO 0,5 60,42
-1,95 % -5,63 % -12,42 % -1,13 % -9,63 % -22,53 % +4,57 % +1,04 %
IMCD EO -,16 114,35
+13,39 % +6,50 % -4,13 % -4,01 % -6,36 % -8,92 % -20,05 % -1,08 %
RPM International 113,46
+8,75 % +8,67 % +5,90 % +12,12 % +12,40 % +10,24 % -7,80 % +0,30 %
International Flavors & Fragrances 76,30
-3,62 % -9,67 % -15,55 % -13,83 % -2,18 % +4,42 % -9,76 % -0,43 %
NewMarket 736,71
+5,11 % +12,77 % +23,56 % +34,48 % +33,53 % -3,20 % +39,44 % +2,31 %

Seasonal Chart zu SYMRISE AG INH. O.N.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SYMRISE INH. O.N. Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 38 % 75 % 81 % 50 % 69 % 73 % 67 % 47 % 60 % 60 % 67 %
Ø Perfor­mance -0,6 % 0,0 % 4,0 % 3,0 % 0,0 % 1,2 % 2,7 % 0,8 % -0,4 % 1,1 % 1,2 % 0,5 %
max. Per­for­mance 15,9 %
2015
11,5 %
2013
17,2 %
2024
9,2 %
2023
9,3 %
2014
8,4 %
2016
12,1 %
2010
9,0 %
2020
5,0 %
2019
11,4 %
2015
7,3 %
2023
6,5 %
2019
min. Per­for­mance -18,7 %
2022
-8,0 %
2011
-3,6 %
2020
-9,2 %
2024
-13,6 %
2010
-15,1 %
2025
-13,4 %
2011
-11,1 %
2015
-7,7 %
2011
-10,9 %
2024
-11,0 %
2010
-9,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Mär bis 10.Mai
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SYMRISE AG INH. O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SYMRISE AG INH. O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SYMRISE INH. O.N. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,96 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,13 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,25
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,81
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,31 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

SYMRISE AG INH. O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SYMRISE AG INH. O.N. von 4,7 Mrd. EUR auf 5,0 Mrd. EUR um 5,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 340,5 Mio. EUR auf 478,2 Mio. EUR um 40,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 14.03.2017 meldete SYMRISE AG INH. O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2016 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 710,9 Mio. EUR (+13,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 59,1 Mio. EUR (+24,3% ggü. Vorjahresquartal).

SYMRISE AG INH. O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,8 - gemessen daran sind 58,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört SYMRISE AG INH. O.N. zu den günstigsten 77,0% der Aktien. SYMRISE AG INH. O.N. zahlt eine Dividende von 1,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 62,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,6% und das der letzten 5 Jahre 4,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SYMRISE AG INH. O.N. eine Rendite von -19,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -48,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,9% (Outperformance: -10,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 91,34 EUR, womit sich die Aktie 26,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.03.2025 bei 88,56 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 91,34 EUR erholen und damit um 3,1% seit Tief zulegen.

SYMRISE AG INH. O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,0 von 100 – 90,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

SYMRISE AG INH. O.N. - Dividenden

SYMRISE AG INH. O.N. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2024: 1,20 EUR je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,10 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,05 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,02 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Evonik Industries AG (7,0 %)
Fuchs SE (3,7 %)
Brenntag SE (3,6 %)
Wacker Chemie AG (3,6 %)
Fuchs SE (2,8 %)