Symrise Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SYM999 | SY1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 16,918 Mrd. €
Kurs: 120,15 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 49,57
KUV.23 3,60
Div.23 0,91 %
Div.23 0,87 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,85 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre10,84 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,92 %
Nettogewinnmarge7,69 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,48 %
Performance pro Jahr8,18 %
Kursstabilität11,00 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,61 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen5,91
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
6.502,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,87 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Symrise Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 16,918 Mrd. €
Kurs: 120,15 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 49,57
KUV.23 3,60
Div.23 0,91 %
Div.23 0,87 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,87 %
letztes Geschäftsjahr0,91 %
erwartet in diesem Jahr0,99 %
erwartet im nächsten Jahr1,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,10 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,85 %
Finanzverschuldung32,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,16
Ø Eigenkapitalrendite11,67 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke75
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
6.502,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,87 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 16,918 Mrd. €
Kurs: 120,15 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,19 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,91 %
PEG Ratio TTM -2,49
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,19 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,38 %
Performance 12 Monate30,59 %
Abstand 52-Wochenhoch3,32 %
Abstand GD20012,23 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,87
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
6.502,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,87 %
Datenherkunft: Morningstar
47,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Symrise Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Symrise [SY1 SYM999 DE000SYM9999]
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Börsenwert: 16,918 Mrd. €
Kurs: 120,15 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 145,23 %
w. Volat. 1J 2,86 %
ø Drawdown 10J -20,08 %
ø Drawdown 3J -8,05 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre1,09 %
Performance 5 Jahre40,43 %
Performance 10 Jahre145,23 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,25 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,52 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,58 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2006
6.502,70 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,87 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Symrise Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Symrise Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+20,73 % -1,98 % -21,99 % +20,20 % +15,57 % +45,43 % -9,94 % +23,85 % -5,71 % +22,34 % +49,64 %

Symrise im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Akzo Nobel EI
Albemarle DI
Brenntag EI
Covestro EI
Eastman Chemical DI
Evonik Industries EI
IMCD EI
International Flavors & Fragrances DI
RPM International DI
Westlake Chemical DI
Albemarle 97,32
+4,81 % +7,30 % +1,38 % -24,04 % -42,35 % -33,38 % -34,71 % +3,19 %
Westlake Chemical 146,73
+5,99 % +19,42 % +23,01 % +15,86 % +25,61 % +36,49 % +4,66 % +0,11 %
Eastman Chemical 108,01
+3,18 % +8,72 % +8,40 % +1,87 % +18,11 % +10,29 % +20,18 % +0,07 %
Evonik Industries 21,04
-2,60 % -0,65 % -1,59 % -7,99 % +8,06 % +3,15 % +13,84 % +0,53 %
Symrise 120,15
+11,15 % +6,87 % +0,20 % +2,17 % +8,28 % -1,98 % +20,73 % -0,70 %
Covestro 58,42
+6,26 % +7,72 % +0,29 % +35,12 % +44,13 % +10,90 % +0,00 %
Brenntag 66,40
+5,73 % +8,88 % +4,97 % -6,19 % +0,49 % +39,35 % -20,16 % +0,00 %
Akzo Nobel 63,30
+0,93 % -4,73 % -8,17 % -12,07 % +1,30 % +19,60 % -15,40 % +3,06 %
IMCD 153,75
+21,36 % +17,80 % +10,40 % -2,12 % +7,87 % +18,33 % -2,36 % +0,33 %
RPM International 127,53
+10,90 % +13,16 % +11,36 % +17,23 % +18,92 % +14,55 % +13,85 % +0,18 %
International Flavors & Fragrances 100,71
+0,55 % -3,34 % -4,17 % -10,03 % +2,54 % -22,77 % +24,14 % +0,08 %

Seasonal Chart zu Symrise AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Symrise Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 40 % 80 % 80 % 47 % 73 % 73 % 67 % 47 % 64 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,4 % 0,2 % 4,4 % 2,8 % -0,2 % 2,3 % 2,7 % 0,8 % -0,4 % 2,0 % 1,7 % 0,7 %
max. Per­for­mance 15,9 %
2015
11,5 %
2013
17,2 %
2024
9,2 %
2023
9,3 %
2014
8,4 %
2016
12,1 %
2010
9,0 %
2020
5,0 %
2019
11,4 %
2015
7,3 %
2023
6,5 %
2019
min. Per­for­mance -18,7 %
2022
-8,0 %
2011
-3,6 %
2020
-9,2 %
2024
-13,6 %
2010
-4,0 %
2023
-13,4 %
2011
-11,1 %
2015
-7,7 %
2011
-10,3 %
2020
-11,0 %
2010
-9,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Mär bis 10.Mai
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Symrise AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Symrise AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Symrise Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,44 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,85 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis49,57
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,91 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Symrise AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Symrise AG von 4,6 Mrd. EUR auf 4,7 Mrd. EUR um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 280,0 Mio. EUR auf 340,5 Mio. EUR um 21,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 6,1% im Vorjahr. Am 13.03.2019 meldete Symrise AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 EUR (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Symrise AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,6 - gemessen daran sind 68,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört Symrise AG zu den günstigsten 82,0% der Aktien. Symrise AG zahlt eine Dividende von 1,10 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Symrise AG eine Rendite von 30,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 125,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 120,30 EUR, womit sich die Aktie 3,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 88,94 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 120,30 EUR erholen und damit um 35,3% seit Tief zulegen.

Symrise AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Symrise AG - Dividenden

Symrise AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 44 %.

Dividende 2023: 1,10 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,05 EUR je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,02 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,97 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Chemicals" haben folgende Dividendenrenditen:
Evonik Industries AG (6,3 %)
Fuchs SE (3,4 %)
Fuchs SE (2,8 %)
Wacker Chemie AG (2,6 %)
Brenntag SE (2,5 %)